海富通收益增长混合(519003)基金规模-基金频道-金融界

海富通收益增长混合(519003)

单位净值：

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最新估值：--	--	上一交易日净值：--	累计净值：--
基金类型：--	投资风格：平衡型	投资类型：混合型	基金经理：牟永宁
基金管理人：海富通基金管理有限公司	金融界评级：	申购状态：--　　　赎回状态：--	更多购买信息

份额变动

报告期	基金份额(万份)					基金资产净值 (万元)	基金资产总值 (万元)
报告期	期初份额	期间申购	期间赎回	期末份额	变动率	基金资产净值 (万元)	基金资产总值 (万元)
2012-03-31	464,784.0562	415.9490	29,744.6041	435,455.4011	-6.31%	290,584.6179	295,059.4053
2011-12-31	469,554.5119	471.2827	5,241.7384	464,784.0562	-1.02%	311,340.3659	315,490.4509
2011-09-30	454,381.7511	25,092.7899	9,920.0291	469,554.5119	3.34%	334,883.3127	336,500.5028
2011-06-30	467,875.0727	714.4411	14,207.7627	454,381.7511	-2.88%	368,805.1414	371,609.6229
2011-03-31	482,082.5872	834.0127	15,041.5273	467,875.0727	-2.95%	385,193.5330	387,334.1276
2010-12-31	506,306.1995	972.0441	25,195.6564	482,082.5872	-4.78%	405,827.7745	415,210.8076
2010-09-30	522,082.6026	568.3191	16,344.7222	506,306.1995	-3.02%	406,467.5794	413,549.7011
2010-06-30	532,485.4699	795.8372	11,198.7045	522,082.6026	-1.95%	363,096.8820	369,674.4591
2010-03-31	543,578.7405	755.8190	11,849.0896	532,485.4699	-2.04%	416,355.1043	419,180.1404
2009-12-31	564,237.1857	881.7289	21,540.1741	543,578.7405	-3.66%	425,804.2155	428,207.6293
2009-09-30	586,556.1165	2,253.0609	24,571.9917	564,237.1857	-3.81%	385,450.1209	388,057.4951
2009-06-30	632,687.1473	2,059.5429	48,190.5736	586,556.1165	-7.29%	422,357.4519	435,096.7738
2009-03-31	644,859.6724	2,148.7997	14,321.3248	632,687.1473	-1.89%	389,299.3354	394,657.1115
2008-12-31	654,660.6993	1,427.7858	11,228.8127	644,859.6724	-1.50%	331,927.3809	337,868.6378
2008-09-30	664,702.3275	3,684.8141	13,726.4423	654,660.6993	-1.51%	358,231.7408	361,004.2175
2008-06-30	682,639.5949	4,169.3996	22,106.6669	664,702.3275	-2.63%	463,497.7507	466,000.0797
2008-03-31	768,722.6877	19,973.3400	106,056.4327	682,639.5949	-11.20%	581,974.1115	585,886.8023
2007-12-31	896,891.2759	32,414.5351	160,583.1233	768,722.6877	-14.29%	824,695.1164	837,100.7323
2007-09-30	155,288.7298	909,675.7602	168,073.2141	896,891.2759	477.56%	998,074.2402	1,009,267.0926
2007-06-30	213,378.5942	11,395.8505	69,485.7149	155,288.7298	-27.22%	232,404.0403	234,469.2343
2007-03-31	181,245.3833	101,988.9128	69,855.7019	213,378.5942	17.73%	249,661.1742	273,600.8920
2006-09-30	313,102.6113	309.8405	61,840.0129	251,572.4389	-19.65%	317,125.4359	321,335.0118
2006-03-31	842,405.5681	12,111.4932	316,321.9519	538,195.1094	-36.11%	562,113.8332	584,017.1725
2005-09-30	991,051.5242	17,066.3123	123,958.2230	884,159.6135	-10.79%	847,599.6912	850,626.7835
2005-03-31	1,140,074.4867	11,905.7461	81,434.6651	1,070,545.5678	-6.10%	1,020,691.8845	1,025,973.8537
2004-09-30	1,294,000.9055	4,940.1238	73,111.6167	1,225,829.4127	-5.27%	1,194,872.2109	1,204,985.2422

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