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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 134713270.50 | 122033782.73 | 130845301.02 | 130845301.02 |
| 交易性金融资产 | 2508184003.45 | 3512384757.53 | 3976582308.95 | 3976582308.95 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 1754578823.85 | 2753703968.13 | 3114021549.55 | 3114021549.55 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 753605179.60 | 758680789.40 | 862560759.40 | 862560759.40 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 2046875.29 | 5410857.69 | 12448228.63 | 12448228.63 |
| 存出保证金 | 1888549.12 | 4940669.26 | 5877967.13 | 5877967.13 |
| 应收证券交易清算款 | -- | 52856079.69 | 12960000.00 | 12960000.00 |
| 应收股利 | -- | 304688.42 | -- | -- |
| 应收利息 | 8199229.71 | 18143957.56 | 13325166.35 | 13325166.35 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 11630.89 | 21435.73 | 69104.35 | 69104.35 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | 499860949.79 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 3154904508.75 | 3716096228.61 | 4152108076.43 | 4152108076.43 |
| 应付基金管理费 | 4071572.03 | 4390806.52 | 5267725.15 | 5267725.15 |
| 应付基金托管费 | 678595.34 | 731801.08 | 877954.19 | 877954.19 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 1531623.59 | 2884705.59 | 8133272.03 | 8133272.03 |
| 应付证券交易清算款 | 31004604.75 | 15636829.10 | 74969829.35 | 74969829.35 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 1277474.03 | 1697786.06 | 1641487.31 | 1641487.31 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | 1468939.32 | 1468939.32 | 1468939.32 | 1468939.32 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 1468040.23 | 1233946.52 | 1471123.93 | 1471123.93 |
| 负债总值 | 41500849.29 | 28044814.19 | 93830331.28 | 93830331.28 |
| 实收基金 | 4647840561.79 | 4543817510.97 | 4820825872.26 | 4820825872.26 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -1534436902.33 | -855766096.55 | -762548127.11 | -762548127.11 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 3113403659.46 | 3688051414.42 | 4058277745.15 | 4058277745.15 |
| 负债及持有人权益合计 | 3154904508.75 | 3716096228.61 | 4152108076.43 | 4152108076.43 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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