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单位净值：
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 2,905,846,179.39 | 3,113,403,659.46 | 3,348,833,126.50 | 3,688,051,414.42 |
| 股票市值（元） | 1,914,323,158.28 | 1,754,578,823.85 | 2,191,353,482.54 | 2,753,703,968.13 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 64.88 | 55.61 | 65.12 | 74.10 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 14,654,151.50 | 10,099,409.72 | 9,032,214.90 | 76,266,830.66 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 0.50 | 0.32 | 0.27 | 2.05 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 641,710,000.00 | 753,605,179.60 | 800,278,846.00 | 758,680,789.40 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 21.75 | 23.89 | 23.78 | 20.42 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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