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单位净值：
-- |
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| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | -0.58% | 62/187 |
| 最近一周 | +0.15% | 75/187 |
| 最近一月 | -1.30% | 141/187 |
| 最近一季 | -1.73% | 117/187 |
| 最近一年 | -11.64% | 98/187 |
| 今年以来 | +1.94% | 126/187 |
| 成立以来 | +132.49% | 60/187 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-05-25 | 0.6830 | 2.2980 |
| 2012-05-24 | 0.6870 | 2.3020 |
| 2012-05-23 | 0.6940 | 2.3090 |
| 2012-05-22 | 0.6950 | 2.3100 |
| 2012-05-21 | 0.6840 | 2.2990 |
| 2012-05-18 | 0.6820 | 2.2970 |
| 2012-05-17 | 0.6910 | 2.3060 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| 0.32 | 偏低 |
*最近三年 评级时间：2012-03-02
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| AA | 下降 | AAA |
*评级时间：2012-03-31
| 三年期评级 |
*评级时间：2012-05-18
| 基金代码 | 基金简称 | 投资类型 | 基金份额(亿份) |
|---|---|---|---|
| 519011 | 海富通精选混合 | 混合型 | 147.7981 |
| 519005 | 海富通股票 | 股票型 | 61.5563 |
| 519013 | 海富通风格优势股票 | 股票型 | 44.3490 |
| 519003 | 海富通收益增长混合 | 混合型 | 43.5455 |
| 519007 | 海富通强化回报混合 | 混合型 | 29.8554 |
| 519015 | 海富通精选贰号混合 | 混合型 | 27.6342 |
| 519506 | 海富通货币B | 货币型 | 19.1976 |
| 519025 | 海富通领先成长股票 | 股票型 | 14.4397 |
| 162307 | 海富通中证100(LOF) | 股票型 | 13.9797 |
| 519026 | 海富通中小盘 | 股票型 | 11.4455 |
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 国电南瑞 | 645.2240 | 7.01% | -45.3186 | 查看>> |
| 中国重工 | 2,290.4731 | 4.42% | -100.2764 | 查看>> |
| 万科A | 1,472.3849 | 4.20% | 228.7700 | 查看>> |
| 贵州茅台 | 60.7455 | 4.12% | 60.7455 | 查看>> |
| 建发股份 | 1,290.2824 | 3.25% | -1,216.9440 | 查看>> |
| 民生银行 | 948.2638 | 2.05% | 948.2638 | 查看>> |
| 内蒙华电 | 700.0000 | 1.87% | 700.0000 | 查看>> |
| 华夏银行 | 438.1752 | 1.62% | 438.1752 | 查看>> |
| 洋河股份 | 27.5123 | 1.39% | 27.5123 | 查看>> |
| 七匹狼 | 108.2841 | 1.38% | 1.4298 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-06-30 | 454,381.7511 | 714.4411 | 14,207.7627 | 467,875.0727 |
| 2011-09-30 | 469,554.5119 | 25,092.7899 | 9,920.0291 | 454,381.7511 |
| 2011-12-31 | 464,784.0562 | 471.2827 | 5,241.7384 | 469,554.5119 |
| 2012-03-31 | 435,455.4011 | 415.9490 | 29,744.6041 | 464,784.0562 |
| 基金全称 | 海富通收益增长证券投资基金 | 基金代码 | 519003 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 混合型 | 基金公司 | 海富通基金管理有限公司 | 客服电话 | 4008840099 |
| 托管人 | 中国银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2004年03月12日 |
| 分红次数 | 5次 详细 | 申购费率上限 | 1.50% | 赎回费率上限 | 0.50% |
| 管理费率 | 1.50% | 托管费率 | 0.25% | 最小申购额度 | 0.1万元 |
| 最小赎回额度 | 1000.0份 |
牟永宁先生,硕士,CFA。历任申银万国证券股份有限公司分析师,申万巴黎基金管理有限公司股票分析师。2004年8月加入海富通基金管理有限公司,任策略分析师、研究总监。2009年1月至2011年4月任海富通收益增长混合基金经理,2009年10月至2012年1月任海富通中证100指数(LOF)基金经理,2011年4月起任海富通风格优势股票基金经理,2011年11月起任海富通国策导向股票基金经理。2012年1月起兼任海富通收益增长混合基金经理。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
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