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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -1328294570.82 | -507528313.67 | 461757375.83 | -772113556.53 |
| 其中：股票 | -479884777.80 | -48919547.46 | 342749777.50 | -68892343.82 |
| 债券 | 25424.67 | 14674.67 | 3224316.56 | 3224316.56 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 21755746.52 | 12866026.47 | 14895574.37 | 9752998.85 |
| 公允价值变动收益 | -881242437.24 | -475554177.18 | 92988883.12 | -719888809.28 |
| 利息合计 | 10579632.57 | 3610740.04 | 7177144.43 | 3381951.77 |
| 其中:存款利息收入 | 3523741.48 | 1481304.82 | 3982524.54 | 2497962.43 |
| 债券利息收入 | 4031665.37 | 1398359.92 | 2386297.34 | 87557.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 3024225.72 | 731075.30 | 808322.55 | 796431.73 |
| 其他收入 | 471840.46 | 453969.79 | 721679.85 | 308329.39 |
| 收入合计 | -1328294570.82 | -507528313.67 | 461757375.83 | -772113556.53 |
| 管理费 | 64684515.38 | 33927697.48 | 72827053.01 | 35374739.08 |
| 托管费 | 10780752.65 | 5654616.30 | 12137842.20 | 5895789.85 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 43757904.94 | 25505172.99 | 58208967.30 | 31049663.50 |
| 利息支出 | 11859.19 | 11859.19 | -- | -- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | 11859.19 | 11859.19 | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 524902.96 | 261324.60 | 518982.00 | 249696.23 |
| 费用合计 | 119759935.12 | 65360670.56 | 143692844.51 | 72569888.66 |
| 利润总额 | -1448054505.94 | -572888984.23 | 318064531.32 | -844683445.19 |
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