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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 196250131.17 | 73103697.83 | 222758011.80 | 222758011.80 |
| 交易性金融资产 | 2960196826.27 | 3413467754.40 | 4827067804.99 | 4827067804.99 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 2766786826.27 | 3218996754.40 | 4726802804.99 | 4726802804.99 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 193410000.00 | 194471000.00 | 100265000.00 | 100265000.00 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 12615338.81 | 16200775.86 | 9366853.27 | 9366853.27 |
| 存出保证金 | 3612937.82 | 5500874.29 | 5726093.57 | 5726093.57 |
| 应收证券交易清算款 | 11663026.84 | 281944253.94 | 136036168.38 | 136036168.38 |
| 应收股利 | -- | 1923479.46 | -- | -- |
| 应收利息 | 3629951.86 | 1600349.68 | 3623534.61 | 3623534.61 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 149179.58 | 220720.35 | 1242726.57 | 1242726.57 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | 400610800.92 | 340000554.00 | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 3588728193.27 | 4133962459.81 | 5205821193.19 | 5205821193.19 |
| 应付基金管理费 | 4700658.66 | 4971721.54 | 6844935.35 | 6844935.35 |
| 应付基金托管费 | 783443.11 | 828620.24 | 1140822.55 | 1140822.55 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 4529412.46 | 6354920.91 | 7975699.96 | 7975699.96 |
| 应付证券交易清算款 | 51257836.89 | -- | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 528391.10 | 1420667.95 | 102079415.23 | 102079415.23 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 2225055.13 | 1738485.53 | 2245830.65 | 2245830.65 |
| 负债总值 | 64024797.35 | 15314416.17 | 120286703.74 | 120286703.74 |
| 实收基金 | 6388497190.05 | 5993106193.56 | 6535698398.32 | 6535698398.32 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -2863793794.13 | -1874458149.92 | -1450163908.87 | -1450163908.87 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 3524703395.92 | 4118648043.64 | 5085534489.45 | 5085534489.45 |
| 负债及持有人权益合计 | 3588728193.27 | 4133962459.81 | 5205821193.19 | 5205821193.19 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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