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单位净值：
-- |
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| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | -0.71% | 94/408 |
| 最近一周 | -0.53% | 306/408 |
| 最近一月 | -1.93% | 285/408 |
| 最近一季 | -2.61% | 221/408 |
| 最近一年 | -16.42% | 230/408 |
| 今年以来 | +1.45% | 299/408 |
| 成立以来 | +140.67% | 41/408 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-05-25 | 0.5600 | 2.5090 |
| 2012-05-24 | 0.5640 | 2.5130 |
| 2012-05-23 | 0.5700 | 2.5190 |
| 2012-05-22 | 0.5720 | 2.5210 |
| 2012-05-21 | 0.5650 | 2.5140 |
| 2012-05-18 | 0.5630 | 2.5120 |
| 2012-05-17 | 0.5710 | 2.5200 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| 0.22 | 中 |
*最近三年 评级时间：2012-03-02
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| A | 下降 | AA |
*评级时间：2012-03-31
| 三年期评级 |
*评级时间：2012-05-18
| 基金代码 | 基金简称 | 投资类型 | 基金份额(亿份) |
|---|---|---|---|
| 519011 | 海富通精选混合 | 混合型 | 147.7981 |
| 519005 | 海富通股票 | 股票型 | 61.5563 |
| 519013 | 海富通风格优势股票 | 股票型 | 44.3490 |
| 519003 | 海富通收益增长混合 | 混合型 | 43.5455 |
| 519007 | 海富通强化回报混合 | 混合型 | 29.8554 |
| 519015 | 海富通精选贰号混合 | 混合型 | 27.6342 |
| 519506 | 海富通货币B | 货币型 | 19.1976 |
| 519025 | 海富通领先成长股票 | 股票型 | 14.4397 |
| 162307 | 海富通中证100(LOF) | 股票型 | 13.9797 |
| 519026 | 海富通中小盘 | 股票型 | 11.4455 |
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 国电南瑞 | 754.6827 | 7.17% | -88.6735 | 查看>> |
| 万科A | 2,154.8619 | 5.37% | 2,154.8619 | 查看>> |
| 建发股份 | 2,189.1651 | 4.82% | 2,189.1651 | 查看>> |
| 中国平安 | 432.8686 | 4.76% | 432.8686 | 查看>> |
| 中国太保 | 675.6445 | 3.92% | 675.6445 | 查看>> |
| 美的电器 | 898.7355 | 3.55% | 898.7355 | 查看>> |
| 中国重工 | 1,962.7394 | 3.31% | 290.3505 | 查看>> |
| 康美药业 | 830.4369 | 3.17% | 830.4369 | 查看>> |
| 保利地产 | 759.7972 | 2.58% | -742.4867 | 查看>> |
| 中信证券 | 719.8974 | 2.51% | 719.8974 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-06-30 | 599,310.6194 | 19,156.2957 | 43,712.4777 | 623,866.8013 |
| 2011-09-30 | 646,539.3691 | 60,479.3759 | 13,250.6262 | 599,310.6194 |
| 2011-12-31 | 638,849.7190 | 1,680.7157 | 9,370.3658 | 646,539.3691 |
| 2012-03-31 | 615,563.2036 | 14,750.9845 | 38,037.4998 | 638,849.7190 |
| 基金全称 | 海富通股票证券投资基金 | 基金代码 | 519005 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 股票型 | 基金公司 | 海富通基金管理有限公司 | 客服电话 | 4008840099 |
| 托管人 | 中国银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2005年07月29日 |
| 分红次数 | 6次 详细 | 申购费率上限 | 1,000.00% | 赎回费率上限 | 0.35% |
| 管理费率 | 1.50% | 托管费率 | 0.25% | 最小申购额度 | 0.1万元 |
| 最小赎回额度 | 1000.0份 |
陈静先生,硕士。2002年7月至2003年7月任职于浙江省财政厅,2003年7月至2004年7月任职于上海新理益投资管理有限公司,2004年7月至2006年6月任国元证券有限责任公司研究员,2006年6月至2007年6月任中国科技产业投资基金管理有限公司投资总监,2008年5月加入海富通基金管理有限公司,任投资经理。8年证券从业及投资管理经验。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
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