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单位净值:
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| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2007-08-29 | 2007-08-29 | 2007-08-30 | 9.03 |
| 2007 | 2007-06-18 | 2007-06-18 | 2007-06-19 | 4.00 |
| 2006 | 2006-12-12 | 2006-12-12 | 2006-12-13 | 1.63 |
| 2006 | 2006-11-24 | 2006-11-24 | 2006-11-27 | 0.20 |
| 2006 | 2006-10-25 | 2006-10-25 | 2006-10-26 | 0.10 |
暂无该基金的拆分折算实施公告
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