|
单位净值：
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -532078378.29 | -48651323.72 | 326839620.34 | -170797891.46 |
| 其中：股票 | -133096241.11 | 34377854.92 | 259673161.46 | 67220561.37 |
| 债券 | 1064249.61 | 347063.39 | 15060744.76 | 536275.14 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 19464868.79 | 13221012.60 | 8470956.92 | 6068255.13 |
| 公允价值变动收益 | -428668491.94 | -100562678.88 | 33317202.29 | -250151790.88 |
| 利息合计 | 8922029.08 | 3916862.95 | 10285061.21 | 5512658.41 |
| 其中:存款利息收入 | 1786564.35 | 851280.44 | 2036623.31 | 1183013.43 |
| 债券利息收入 | 5459439.93 | 1927130.61 | 7550761.80 | 3738618.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 1676024.80 | 1138451.90 | 697676.10 | 591026.61 |
| 其他收入 | 235207.28 | 48561.30 | 32493.70 | 16149.37 |
| 收入合计 | -532078378.29 | -48651323.72 | 326839620.34 | -170797891.46 |
| 管理费 | 38858364.06 | 20779454.22 | 32731187.90 | 15766201.35 |
| 托管费 | 6476394.06 | 3463242.36 | 5455198.00 | 2627700.15 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 13878168.71 | 9438809.49 | 17932274.63 | 9426032.15 |
| 利息支出 | 133767.39 | 67987.53 | 461254.09 | 23995.80 |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | 133767.39 | 67987.53 | 461254.09 | 23995.80 |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 488889.07 | 242758.59 | 487162.28 | 240906.71 |
| 费用合计 | 59835583.29 | 33992252.19 | 57067076.90 | 28084836.16 |
| 利润总额 | -591913961.58 | -82643575.91 | 269772543.44 | -198882727.62 |
北京服务中心：010-58325188 深圳服务中心：0755-88394800 新闻中心值班电话：010-58325377、13718258103 文明办网举报电话：010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考，使用前务请仔细阅读法律声明，风险自负。
ICP 服务提供：北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持：财富网络科技（北京）有限公司 [增值电信业务经营许可证]