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单位净值：
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 1,887,722,907.31 | 1,998,627,219.07 | 2,290,929,156.61 | 2,720,945,825.67 |
| 股票市值（元） | 1,360,187,286.38 | 1,236,016,401.28 | 1,679,957,086.47 | 2,303,017,399.30 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 70.76 | 61.03 | 72.53 | 82.23 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 3,840,453.67 | 3,557,264.81 | 5,574,021.76 | 20,715,796.42 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 0.20 | 0.18 | 0.24 | 0.74 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 342,167,749.08 | 387,763,062.00 | 359,729,545.60 | 334,712,779.20 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 17.80 | 19.15 | 15.53 | 11.95 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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