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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -873081061.11 | -394219402.73 | 422752824.44 | -594446919.78 |
| 其中：股票 | -153881794.11 | 37695594.94 | 350654693.62 | 7224555.48 |
| 债券 | 939284.60 | 916019.37 | 9529624.07 | -- |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 25910589.31 | 19236364.47 | 22312353.46 | 15287893.47 |
| 公允价值变动收益 | -753165900.15 | -454799856.68 | 31807756.88 | -621625785.23 |
| 利息合计 | 6812717.81 | 2473649.25 | 6667814.00 | 3544625.70 |
| 其中:存款利息收入 | 2676089.12 | 1159945.60 | 3997422.50 | 2174998.00 |
| 债券利息收入 | 2932457.93 | 890860.93 | 2144442.29 | 990037.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 1204170.76 | 422842.72 | 525949.21 | 379590.67 |
| 其他收入 | 304041.43 | 258825.92 | 1780582.41 | 1121790.80 |
| 收入合计 | -873081061.11 | -394219402.73 | 422752824.44 | -594446919.78 |
| 管理费 | 52379784.09 | 28166369.71 | 68770421.64 | 34779040.16 |
| 托管费 | 8729964.05 | 4694394.98 | 11461736.88 | 5796506.66 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 11202256.40 | 7477274.32 | 23829729.05 | 11923881.87 |
| 利息支出 | -- | -- | 27653.30 | 27653.30 |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | -- | -- | 27653.30 | 27653.30 |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 451594.50 | 224177.29 | 452158.03 | 235388.24 |
| 费用合计 | 72763599.04 | 40562216.30 | 104541698.90 | 52762470.23 |
| 利润总额 | -945844660.15 | -434781619.03 | 318211125.54 | -647209390.01 |
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