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汇添富优势精选混合(519008)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2005-08-25 管理人:汇添富基... 基金经理:王栩
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -577298459.66 -44283346.46 548946070.61 196013978.80
其中:股票 60694079.90 79493619.04 114222370.94 -287491.59
债券 -- -- -2250572.33 --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 20458562.59 17028875.52 21082493.69 12398354.25
公允价值变动收益 -661868131.26 -142455569.88 414513010.31 183255230.20
利息合计 2331531.81 1072434.30 1119660.04 553858.48
其中:存款利息收入 2331531.81 1072434.30 1114944.11 553858.48
债券利息收入 -- -- 4715.93 --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- -- --
其他收入 1085497.30 577294.56 259107.96 94027.46
收入合计 -577298459.66 -44283346.46 548946070.61 196013978.80
管理费 35120403.75 18562827.20 26583109.38 12253606.58
托管费 5853400.67 3093804.54 4430518.20 2042267.75
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 4178763.11 1695817.42 5466101.84 1932565.33
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 408775.00 202796.69 409008.00 202804.69
费用合计 45561342.53 23555245.85 36888737.42 16431244.35
利润总额 -622859802.19 -67838592.31 512057333.19 179582734.45
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