基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 汇添富优势精选混合 > 资产负债

汇添富优势精选混合(519008)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2005-08-25 管理人:汇添富基... 基金经理:王栩
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 390713181.23 379654694.05 153881237.93 153881237.93
交易性金融资产 1529920723.29 2242511914.80 1995958370.16 1995958370.16
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 1529920723.29 2242511914.80 1995958370.16 1995958370.16
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 621940.47 1081032.27 1720638.62 1720638.62
存出保证金 305373.74 241342.82 335578.61 335578.61
应收证券交易清算款 9290040.85 3993870.47 16908010.13 16908010.13
应收股利 -- -- -- --
应收利息 77005.49 67492.63 31584.95 31584.95
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 958261.52 3297278.27 6435816.66 6435816.66
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 1931886526.59 2630847625.31 2175271237.06 2175271237.06
应付基金管理费 2545161.18 3312204.09 2688963.50 2688963.50
应付基金托管费 424193.55 552034.02 448160.58 448160.58
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 263831.18 585922.08 1084092.24 1084092.24
应付证券交易清算款 -- -- 6483215.16 6483215.16
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 392596.34 3595181.28 2258595.16 2258595.16
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 391036.82 305057.25 396142.89 396142.89
负债总值 4016819.07 8350398.72 13359169.53 13359169.53
实收基金 852117347.74 903126562.62 703670171.19 703670171.19
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 1075752359.78 1719370663.97 1458241896.34 1458241896.34
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 1927869707.52 2622497226.59 2161912067.53 2161912067.53
负债及持有人权益合计 1931886526.59 2630847625.31 2175271237.06 2175271237.06
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈