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单位净值：
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| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2012-03-05 | 2012-03-05 | 2012-03-07 | 0.85 |
| 2010 | 2011-04-25 | 2011-04-25 | 2011-04-27 | 1.50 |
| 2010 | 2010-04-26 | 2010-04-26 | 2010-04-28 | 0.02 |
| 2007 | 2007-08-10 | 2007-08-10 | 2007-08-13 | 1.67 |
| 2006 | 2006-05-16 | 2006-05-16 | 2006-05-17 | 0.70 |
| 2006 | 2006-04-14 | 2006-04-14 | 2006-04-17 | 0.80 |
| 2006 | 2006-02-07 | 2006-02-07 | 2006-02-08 | 0.25 |
| 2005 | 2005-12-09 | 2005-12-09 | 2005-12-14 | 0.15 |
| 2005 | 2005-06-20 | 2005-06-20 | 2005-06-21 | 0.20 |
| 2004 | 2004-12-10 | 2004-12-10 | 2004-12-13 | 0.50 |
| 2004 | 2004-06-24 | 2004-06-24 | 2004-06-25 | 0.45 |
| 2004 | 2004-02-12 | 2004-02-12 | 2004-02-13 | 0.30 |
| 2003 | 2003-12-17 | 2003-12-17 | 2003-12-18 | 0.15 |
| 公告日期：2007-07-05 | |||
|---|---|---|---|
| 拆分折算类别 | 份额拆分 | 拆分比例 | 3.295543296 |
| 结果公告日 | 2007-07-05 | 份额变更登记日 | 2007-07-05 |
| 基金资产净值 | |||
| 拆分折算前份额 | 拆分折算后份额 | ||
| 拆分折算前单位净值 | 3.295543296000 | 拆分折算后单位净值 | 1.00000000 |
| 拆分说明 | 当日本基金拆分前基金份额净值为3.2955元,精确到小数点后第9位为3.295543296元,本基金管理人按照1:3.295543296的拆分比例对本基金的份额进行了拆分。拆分后,拆分日基金份额净值调整为1.0000元。份额持有人的场内基金份额拆分后以舍去方式保留到整数位，场外基金份额拆分后以舍去方式保留到小数点后两位，舍去部分所代表的资产归基金财产所有。 | ||
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