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海富通精选混合(519011)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2003-08-22 管理人:海富通基... 基金经理:王智慧
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
20172017-03-202017-03-202017-03-220.75
20162016-12-062016-12-062016-12-081.23
20152016-04-152016-04-152016-04-190.10
20142015-04-172015-04-172015-04-210.10
20132014-04-212014-04-212014-04-230.10
20122012-11-082012-11-082012-11-121.10
20112012-03-052012-03-052012-03-070.85
20102011-04-252011-04-252011-04-271.50
20102010-04-262010-04-262010-04-280.02
20072007-08-102007-08-102007-08-13--
20072007-08-102007-08-102007-08-131.67
20062006-05-162006-05-162006-05-170.70
20062006-04-142006-04-142006-04-170.80
20062006-02-072006-02-072006-02-080.25
20052005-12-092005-12-092005-12-140.15
20052005-06-202005-06-202005-06-210.20
20042004-12-102004-12-102004-12-130.50
20042004-06-242004-06-242004-06-250.45
20042004-02-122004-02-122004-02-130.30
20032003-12-172003-12-172003-12-180.15
  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2007-07-05
拆分折算类别 份额拆分 拆分比例 3.295543296 
结果公告日 2007-07-05  份额变更登记日 2007-07-05 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份)   拆分折算后份额(万份)  
拆分折算前单位净值 3.295543296000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 当日本基金拆分前基金份额净值为3.2955元,精确到小数点后第9位为3.295543296元,本基金管理人按照1:3.295543296的拆分比例对本基金的份额进行了拆分。拆分后,拆分日基金份额净值调整为1.0000元。份额持有人的场内基金份额拆分后以舍去方式保留到整数位,场外基金份额拆分后以舍去方式保留到小数点后两位,舍去部分所代表的资产归基金财产所有。 
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