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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -1701406722.37 | 44943122.03 | 885934591.36 | -1057976102.55 |
| 其中：股票 | -271242937.33 | 466136130.67 | 765844252.41 | 274254159.31 |
| 债券 | -3450974.67 | -3996332.28 | 12223009.86 | 14159.15 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 72406888.74 | 53743911.12 | 31537670.13 | 21654888.37 |
| 公允价值变动收益 | -1575357520.39 | -502752307.47 | 9487624.90 | -1388153068.50 |
| 利息合计 | 75905442.99 | 31701760.22 | 65962427.58 | 34154020.76 |
| 其中:存款利息收入 | 5718637.60 | 2142862.20 | 6095209.63 | 3758256.70 |
| 债券利息收入 | 61841316.89 | 27512575.97 | 57896377.36 | 28706065.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 8345488.50 | 2046322.05 | 1970840.59 | 1689698.55 |
| 其他收入 | 332378.29 | 109959.77 | 879606.48 | 99738.36 |
| 收入合计 | -1701406722.37 | 44943122.03 | 885934591.36 | -1057976102.55 |
| 管理费 | 144699914.15 | 69887416.22 | 123600290.11 | 59664649.67 |
| 托管费 | 24116652.29 | 11647902.64 | 20600048.34 | 9944108.26 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 34982065.48 | 18965640.63 | 47598098.93 | 22194074.59 |
| 利息支出 | 19636.94 | 11859.19 | 698488.25 | 535244.79 |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | 19636.94 | 11859.19 | 698488.25 | 535244.79 |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 565016.57 | 276804.34 | 556681.23 | 277008.49 |
| 费用合计 | 204383285.43 | 100789623.02 | 193053606.86 | 92615085.80 |
| 利润总额 | -1905790007.80 | -55846500.99 | 692880984.50 | -1150591188.35 |
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