海富通精选混合(519011)基金规模-基金频道-金融界

海富通精选混合(519011)

单位净值：

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最新估值：--	--	上一交易日净值：--	累计净值：--
基金类型：--	投资风格：平衡型	投资类型：混合型	基金经理：陈洪等
基金管理人：海富通基金管理有限公司	金融界评级：	申购状态：--　　　赎回状态：--	更多购买信息

份额变动

报告期	基金份额(万份)					基金资产净值 (万元)	基金资产总值 (万元)
报告期	期初份额	期间申购	期间赎回	期末份额	变动率	基金资产净值 (万元)	基金资产总值 (万元)
2012-03-31	1,347,662.3864	163,200.9472	32,882.0283	1,477,981.3053	9.67%	873,045.4695	889,399.9316
2011-12-31	1,351,181.8301	29,940.4567	33,459.9004	1,347,662.3864	-0.26%	889,845.3607	894,134.5303
2011-09-30	1,327,053.0124	47,633.9268	23,505.1090	1,351,181.8301	1.82%	958,778.1255	960,970.4645
2011-06-30	942,505.8917	428,551.2310	44,004.1103	1,327,053.0124	40.80%	1,059,213.8433	1,062,208.0430
2011-03-31	955,781.9491	24,137.4073	37,413.4647	942,505.8917	-1.39%	905,314.8940	916,622.0581
2010-12-31	882,235.3435	160,368.0831	86,821.4775	955,781.9491	8.34%	906,077.5612	911,968.9729
2010-09-30	1,028,645.1746	18,161.3757	164,571.2069	882,235.3435	-14.23%	777,908.1920	851,208.2968
2010-06-30	935,648.3663	111,853.4462	18,856.6378	1,028,645.1746	9.94%	777,787.4473	781,543.5570
2010-03-31	987,031.4426	1,793.9608	53,177.0372	935,648.3663	-5.21%	798,375.3260	801,780.8074
2009-12-31	1,047,667.9310	14,449.9510	75,086.4393	987,031.4426	-5.79%	862,627.1090	865,582.2682
2009-09-30	1,111,247.7031	10,319.8520	73,899.6241	1,047,667.9310	-5.72%	810,310.2094	812,778.7924
2009-06-30	1,131,535.2841	52,132.9586	72,420.5396	1,111,247.7031	-1.79%	910,473.9772	915,665.2682
2009-03-31	1,143,000.2646	15,158.7926	26,623.7731	1,131,535.2841	-1.00%	784,789.1550	801,962.4109
2008-12-31	1,157,851.4663	6,110.4817	20,961.6834	1,143,000.2646	-1.28%	640,328.0636	642,562.8907
2008-09-30	1,179,541.9113	22,731.7623	44,422.2073	1,157,851.4663	-1.84%	682,306.6217	687,565.2943
2008-06-30	1,227,872.7292	23,519.1488	71,849.9667	1,179,541.9113	-3.94%	862,479.5921	875,290.6790
2008-03-31	1,367,792.8446	70,004.2564	209,924.3719	1,227,872.7292	-10.23%	1,037,715.1863	1,053,501.7238
2007-12-31	1,602,711.5196	111,023.9645	345,942.6395	1,367,792.8446	-14.66%	1,435,177.3552	1,456,867.9487
2007-09-30	148,393.8680	1,394,440.6783	345,072.9801	1,602,711.5196	980.04%	1,744,135.3918	1,764,439.2072
2007-06-30	129,007.0027	42,251.2391	22,864.3738	148,393.8680	15.03%	492,792.5731	499,378.8675
2007-03-31	115,964.8445	28,146.4792	15,104.3210	129,007.0027	11.25%	335,213.4129	378,259.8140
2006-09-30	148,808.0207	3,640.0531	9,783.2545	142,664.8193	-4.13%	217,487.9888	220,460.1699
2006-03-31	232,570.8828	15,890.7193	84,359.8945	164,101.7076	-29.44%	197,549.5331	199,167.8201
2005-09-30	268,442.0402	17,614.6734	47,705.5114	238,351.2023	-11.21%	261,377.4614	262,115.3778
2005-03-31	273,402.3859	27,823.8532	29,737.2225	271,489.0166	-0.70%	288,362.3780	289,926.8111
2004-09-30	258,241.4562	28,332.1417	15,139.1597	271,434.4381	5.11%	303,244.0155	307,704.8627
2004-03-31	187,555.0933	--	--	219,833.3902	17.21%	274,063.4533	--

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