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单位净值：
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 8,730,454,695.05 | 8,898,453,606.67 | 9,587,781,255.41 | 10,592,138,433.47 |
| 股票市值（元） | 5,987,005,400.29 | 5,917,521,716.09 | 6,231,967,789.55 | 7,683,308,537.52 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 67.32 | 66.18 | 64.85 | 72.33 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 35,843,512.52 | 89,764,916.30 | 88,273,484.74 | 104,458,041.14 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 0.40 | 1.00 | 0.92 | 0.98 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 1,855,526,387.50 | 2,171,173,492.00 | 2,200,267,375.50 | 2,137,170,116.50 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 20.86 | 24.28 | 22.90 | 20.12 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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