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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -1197227749.88 | -465592492.42 | 713502487.44 | -1330238547.78 |
| 其中：股票 | -329451546.33 | 26475793.89 | 611679774.87 | 216997269.54 |
| 债券 | 8960896.30 | 318336.72 | 29494646.32 | -- |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 33462717.04 | 20887912.32 | 33496144.11 | 21256175.58 |
| 公允价值变动收益 | -923903607.37 | -519916289.83 | 22100052.00 | -1575060192.00 |
| 利息合计 | 10885387.70 | 4561084.30 | 11461076.75 | 5157753.66 |
| 其中:存款利息收入 | 3603503.37 | 2028412.48 | 5475653.17 | 2738181.64 |
| 债券利息收入 | 4644318.30 | 1405353.25 | 4958268.17 | 1686308.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 2637566.03 | 1127318.57 | 1027155.41 | 733263.27 |
| 其他收入 | 2818402.78 | 2080670.18 | 5270793.39 | 1410445.44 |
| 收入合计 | -1197227749.88 | -465592492.42 | 713502487.44 | -1330238547.78 |
| 管理费 | 78153457.61 | 46367647.43 | 120024147.22 | 59198602.36 |
| 托管费 | 13025576.22 | 7727941.12 | 20004024.60 | 9866433.77 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 45713426.57 | 28280871.95 | 64346582.77 | 40185732.86 |
| 利息支出 | 160463.22 | -- | 565320.15 | 472813.00 |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | 160463.22 | -- | 565320.15 | 472813.00 |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 540867.25 | 285322.70 | 578660.86 | 281496.97 |
| 费用合计 | 137593790.87 | 82661783.20 | 205518735.60 | 110005078.96 |
| 利润总额 | -1334821540.75 | -548254275.62 | 507983751.84 | -1440243626.74 |
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