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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 181980386.94 | 157115319.39 | 309678160.00 | 309678160.00 |
| 交易性金融资产 | 3023669558.21 | 4455566897.25 | 7076053547.79 | 7076053547.79 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 2846879067.81 | 4208856897.25 | 6879153547.79 | 6879153547.79 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 176790490.40 | 246710000.00 | 196900000.00 | 196900000.00 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 9878922.57 | 9783864.30 | 12308785.85 | 12308785.85 |
| 存出保证金 | 4762894.13 | 5804969.59 | 4126534.25 | 4126534.25 |
| 应收证券交易清算款 | -- | 22582141.94 | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应收利息 | 2212767.03 | 3893253.81 | 1774021.93 | 1774021.93 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 163736.73 | 118851.40 | 32000641.84 | 32000641.84 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | 403201004.80 | 192000408.00 | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 3625869270.41 | 4846865705.68 | 7435941691.66 | 7435941691.66 |
| 应付基金管理费 | 4645332.92 | 5906793.23 | 10098803.10 | 10098803.10 |
| 应付基金托管费 | 774222.17 | 984465.53 | 1683133.83 | 1683133.83 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 4573531.81 | 8138746.45 | 6769829.38 | 6769829.38 |
| 应付证券交易清算款 | 53912129.13 | -- | 26588014.84 | 26588014.84 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 50999538.88 | 1888395.35 | 1411095.36 | 1411095.36 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 2555366.02 | 2004461.54 | 2261243.65 | 2261243.65 |
| 负债总值 | 117460120.93 | 18922862.10 | 48812120.16 | 48812120.16 |
| 实收基金 | 4377670778.07 | 4961369658.35 | 6947867978.89 | 6947867978.89 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -869261628.59 | -133426814.77 | 439261592.61 | 439261592.61 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 3508409149.48 | 4827942843.58 | 7387129571.50 | 7387129571.50 |
| 负债及持有人权益合计 | 3625869270.41 | 4846865705.68 | 7435941691.66 | 7435941691.66 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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