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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -314566026.51 | -3295544.55 | 166514032.69 | -341749566.76 |
| 其中：股票 | -67953429.07 | 78823304.75 | 209396132.11 | -5739434.51 |
| 债券 | -242573.51 | -355000.01 | -1946157.07 | -1871500.00 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 14879342.04 | 11075985.30 | 8527209.49 | 5962406.48 |
| 公允价值变动收益 | -279655919.57 | -101207593.31 | -70561969.24 | -350580986.93 |
| 利息合计 | 18390884.26 | 8359486.56 | 20623943.25 | 10414858.05 |
| 其中:存款利息收入 | 1192730.64 | 406621.96 | 1652802.03 | 1021674.52 |
| 债券利息收入 | 16395973.86 | 7692873.67 | 18571993.24 | 9043341.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 802179.76 | 259990.93 | 399147.98 | 349842.36 |
| 其他收入 | 15669.34 | 8272.16 | 474874.15 | 65090.15 |
| 收入合计 | -314566026.51 | -3295544.55 | 166514032.69 | -341749566.76 |
| 管理费 | 29160055.88 | 14126090.75 | 34889056.39 | 17942823.35 |
| 托管费 | 4860009.45 | 2354348.50 | 5814842.64 | 2990470.51 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 7628506.35 | 3960938.33 | 14475565.36 | 6813759.13 |
| 利息支出 | 11859.19 | 11859.19 | 281690.79 | 159587.51 |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | 11859.19 | 11859.19 | 281690.79 | 159587.51 |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 501908.39 | 249149.57 | 495913.15 | 239330.37 |
| 费用合计 | 42162339.26 | 20702386.34 | 55957068.33 | 28145970.87 |
| 利润总额 | -356728365.77 | -23997930.89 | 110556964.36 | -369895537.63 |
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