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海富通精选贰号混合(519015)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2007-04-09 管理人:海富通基... 基金经理:黄峰 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -79140782.33 -25753408.01 69324760.89 26652737.38
其中:股票 -64985617.63 -16575767.12 48598741.26 -10497901.34
债券 298523.64 369892.39 -486124.32 88279.86
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 3290103.24 2145953.17 4715673.21 3138365.81
公允价值变动收益 -21903148.85 -13731054.63 12100195.13 31752636.40
利息合计 4155180.18 2034749.07 4263990.35 2040561.89
其中:存款利息收入 154415.93 63231.12 175941.89 105594.88
债券利息收入 3930138.80 1971517.95 4055657.34 1902575.89
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 70625.45 -- 32391.12 32391.12
其他收入 4177.09 2819.11 132285.26 130794.76
收入合计 -79140782.33 -25753408.01 69324760.89 26652737.38
管理费 6847237.06 3689692.61 8154957.99 4097626.83
托管费 1141206.19 614948.75 1359159.64 682937.74
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 3129086.15 1379225.55 4807976.40 2635325.48
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 409010.00 202435.18 411372.34 204460.65
费用合计 11526539.40 5886302.09 14733466.37 7620350.70
利润总额 -90667321.73 -31639710.10 54591294.52 19032386.68
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