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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 128976847.97 | 117332522.32 | 24079268.38 | 24079268.38 |
| 交易性金融资产 | 1562464073.28 | 2011981482.45 | 1770858041.74 | 1770858041.74 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 1131322073.28 | 1575080482.45 | 1389506041.74 | 1389506041.74 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 431142000.00 | 436901000.00 | 381352000.00 | 381352000.00 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 1001534.16 | 1520575.61 | 3768825.87 | 3768825.87 |
| 存出保证金 | 750000.00 | 1215896.35 | 1516955.89 | 1516955.89 |
| 应收证券交易清算款 | -- | 16482511.71 | -- | -- |
| 应收股利 | -- | 729000.00 | -- | -- |
| 应收利息 | 5624249.56 | 10040450.16 | 8806257.56 | 8806257.56 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 13641.12 | 677017.15 | 191913.78 | 191913.78 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | 100880351.32 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1799710697.41 | 2159979455.75 | 1809221263.22 | 1809221263.22 |
| 应付基金管理费 | 2341529.24 | 2568446.53 | 2414042.20 | 2414042.20 |
| 应付基金托管费 | 390254.90 | 428074.43 | 402340.36 | 402340.36 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 1109406.80 | 1017394.15 | 2189092.62 | 2189092.62 |
| 应付证券交易清算款 | 12068754.30 | 808946.94 | 3450634.96 | 3450634.96 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 187985.85 | 1489625.05 | 1073391.33 | 1073391.33 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 1210185.72 | 978456.06 | 1210059.46 | 1210059.46 |
| 负债总值 | 17308116.81 | 7290943.16 | 10739560.93 | 10739560.93 |
| 实收基金 | 2866147159.24 | 2920954155.25 | 2430391368.32 | 2430391368.32 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -1083744578.64 | -768265642.66 | -631909666.03 | -631909666.03 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 1782402580.60 | 2152688512.59 | 1798481702.29 | 1798481702.29 |
| 负债及持有人权益合计 | 1799710697.41 | 2159979455.75 | 1809221263.22 | 1809221263.22 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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