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海富通精选贰号混合(519015)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2007-04-09 管理人:海富通基... 基金经理:黄峰 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 8953841.03 31677196.29 11480695.09 11480695.09
交易性金融资产 324932990.28 417581096.66 496436313.62 496436313.62
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 235363550.28 319136919.16 390800153.62 390800153.62
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 89569440.00 98444177.50 105636160.00 105636160.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 1087117.25 788911.34 1035903.95 1035903.95
存出保证金 168456.37 90293.89 136259.47 136259.47
应收证券交易清算款 50064863.02 -- 10466906.86 10466906.86
应收股利 -- -- -- --
应收利息 2619776.23 2520178.94 1568237.07 1568237.07
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 963.90 29469.54 12732.11 12732.11
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 387828008.08 452687146.66 521137048.17 521137048.17
应付基金管理费 501795.91 573703.31 668359.28 668359.28
应付基金托管费 83632.65 95617.22 111393.21 111393.21
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 456662.26 446130.91 388348.99 388348.99
应付证券交易清算款 2936088.84 449784.91 -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 92555.71 189531.94 274410.41 274410.41
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 380063.06 188633.74 380427.18 380427.18
负债总值 4450798.43 1943402.03 1822939.07 1822939.07
实收基金 499362743.51 509431964.94 547464143.27 547464143.27
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -115985533.86 -58688220.31 -28150034.17 -28150034.17
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 383377209.65 450743744.63 519314109.10 519314109.10
负债及持有人权益合计 387828008.08 452687146.66 521137048.17 521137048.17
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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