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海富通精选贰号混合(519015)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2007-04-09 管理人:海富通基... 基金经理:黄峰 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 444,834,151.86 467,800,787.84 383,377,209.65 428,108,245.41
股票市值(元) 343,492,972.44 352,660,451.65 235,363,550.28 325,594,878.67
股票投资占总资产比例(%) 76.95 75.08 60.69 75.73
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 3,150,235.64 1,532,535.71 52,854,059.52 3,641,809.40
其他资产占总资产比例(%) 0.71 0.33 13.63 0.85
债券市值(不含国债)(元) 89,762,364.80 94,814,452.20 89,569,440.00 87,863,428.80
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 20.11 20.18 23.10 20.44
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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