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单位净值：
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| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2018-01-18 | 2018-01-18 | 2018-01-22 | 1.34 |
| 2016 | 2017-01-19 | 2017-01-19 | 2017-01-23 | 0.56 |
| 2015 | 2016-01-22 | 2016-01-22 | 2016-01-26 | 4.61 |
| 2014 | 2015-01-20 | 2015-01-20 | 2015-01-22 | 0.38 |
| 2010 | 2011-01-19 | 2011-01-19 | 2011-01-21 | 0.61 |
| 2009 | 2010-01-20 | 2010-01-20 | 2010-01-22 | 0.05 |
| 2009 | 2010-01-20 | 2010-01-20 | 2010-01-22 | 0.05 |
| 2008 | 2008-03-25 | 2008-03-25 | 2008-03-26 | 3.50 |
| 2008 | 2008-03-25 | 2008-03-25 | 2008-03-26 | 3.50 |
| 公告日期：2008-02-25 | |||
|---|---|---|---|
| 拆分折算类别 | 原持有人份额补偿 | 拆分比例 | 1.007500000 |
| 结果公告日 | 2008-02-25 | 份额变更登记日 | 2008-02-19 |
| 基金资产净值 | |||
| 拆分折算前份额（万份） | 拆分折算后份额（万份） | ||
| 拆分折算前单位净值 | 拆分折算后单位净值 | ||
| 拆分说明 | 1、成功份额补偿基数为337,188,914.36份基金份额,成功补偿份额为2,528,681 份基金份额;中国证券登记结算有限责任公司已于2008年2月19日进行了份额变更登记。 2、由于持有人账户原因造成份额补偿失败的补偿基数为350,976份基金份额,应补偿份额为2,629份基金份额。对上述份额补偿失败账户,经中国证券登记结算有限责任公司技术处理后,成功调整份额补偿基数为328,711份,成功补偿份额为2,463份,中国证券登记结算有限责任公司已于2008年2月22日对调整成功的账户进行了份额变更登记;由于投资者销户等账户原因造成份额补偿调整无法成功的补偿基数为22,265份,待补偿份额为166份,需持有人确认账户资料后再实施份额补偿。 | ||
| 公告日期：2007-08-21 | |||
|---|---|---|---|
| 拆分折算类别 | 原持有人份额补偿 | 拆分比例 | 1.007500000 |
| 结果公告日 | 2007-08-21 | 份额变更登记日 | |
| 基金资产净值 | |||
| 拆分折算前份额（万份） | 44,289.55 | 拆分折算后份额（万份） | 44,621.69 |
| 拆分折算前单位净值 | 拆分折算后单位净值 | ||
| 拆分说明 | 对截止到2007年8月16日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的原景业基金份额持有人实施第一次份额补偿。本次实施份额补偿基数为442,895,452.33份基金份额,份额补偿为3,321,469份基金份额。 | ||
| 公告日期：2007-01-31 | |||
|---|---|---|---|
| 拆分折算类别 | 封转开份额换算 | 拆分比例 | 1.702421102 |
| 结果公告日 | 2007-01-31 | 份额变更登记日 | |
| 基金资产净值 | 85,121.0551 | ||
| 拆分折算前份额（万份） | 50,000.00 | 拆分折算后份额（万份） | 85,121.06 |
| 拆分折算前单位净值 | 1.702421102000 | 拆分折算后单位净值 | 1.00000000 |
| 拆分说明 | 经本基金托管人中国农业银行确认,拆分基准日(1月29日)基金份额净值为1.7024元,精确到小数点后第9位为1.702421102元(第9位以后舍去),本基金管理人按照1:1.702421102的转换比例将原基金景业的基金财产进行了拆分。拆分后,基金份额净值变为1.000元,相应地,原基金景业每1份基金份额转换为1.702421102份,基金份额计算结果保留到整数位,所产生的误差归入基金财产。原基金景业的基金总份额由500,000,000.00份转换为851,210,551.12份。 | ||