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大成积极成长混合(519017)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:1992-04-01 管理人:大成基金... 基金经理:王磊
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -259296380.89 -109485610.52 220803703.51 148060320.41
其中:股票 -78349300.92 37143124.03 138305683.32 55103342.51
债券 -- -- -- --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 10422166.07 7203208.71 12016521.10 9708513.62
公允价值变动收益 -192479884.73 -154352032.97 68387293.58 82013271.17
利息合计 1061921.45 478280.34 1777263.88 1002084.08
其中:存款利息收入 1055793.25 472152.14 1292944.79 711285.87
债券利息收入 -- -- -- --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 6128.20 6128.20 484319.09 290798.21
其他收入 48717.24 41809.37 316941.63 233109.03
收入合计 -259296380.89 -109485610.52 220803703.51 148060320.41
管理费 13414769.98 7370990.50 17524776.79 9168677.95
托管费 2235795.02 1228498.44 2920796.07 1528112.99
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 8756359.16 4757755.04 9658265.53 3078033.59
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 451901.75 224788.57 464539.97 232528.03
费用合计 24858825.91 13582032.55 30568378.36 14007352.56
利润总额 -284155206.80 -123067643.07 190235325.15 134052967.85
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