利润分配表
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| 数据日期 |
2018-12-31 |
2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 投资收益合计 |
-259296380.89 |
-109485610.52 | 220803703.51 | 148060320.41 |
| 其中：股票 |
-78349300.92 |
37143124.03 | 138305683.32 | 55103342.51 |
| 债券 |
-- |
-- | -- | -- |
| 资产支持证券 |
-- |
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| 衍生工具 |
-- |
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| 股利 |
10422166.07 |
7203208.71 | 12016521.10 | 9708513.62 |
| 公允价值变动收益 |
-192479884.73 |
-154352032.97 | 68387293.58 | 82013271.17 |
| 利息合计 |
1061921.45 |
478280.34 | 1777263.88 | 1002084.08 |
| 其中:存款利息收入 |
1055793.25 |
472152.14 | 1292944.79 | 711285.87 |
| 债券利息收入 |
-- |
-- | -- | -- |
| 资产支持证券利息收入 |
-- |
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| 买入返售金融资产收入 |
6128.20 |
6128.20 | 484319.09 | 290798.21 |
| 其他收入 |
48717.24 |
41809.37 | 316941.63 | 233109.03 |
| 收入合计 |
-259296380.89 |
-109485610.52 | 220803703.51 | 148060320.41 |
| 管理费 |
13414769.98 |
7370990.50 | 17524776.79 | 9168677.95 |
| 托管费 |
2235795.02 |
1228498.44 | 2920796.07 | 1528112.99 |
| 销售服务费 |
-- |
-- | -- | -- |
| 交易费用 |
8756359.16 |
4757755.04 | 9658265.53 | 3078033.59 |
| 利息支出 |
-- |
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| 其中:卖出回购金融资产支出 |
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| 财务费用 |
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| 信息披露费 |
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| 审计费用 |
-- |
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| 上市年费 |
-- |
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| 基金其他费用 |
451901.75 |
224788.57 | 464539.97 | 232528.03 |
| 费用合计 |
24858825.91 |
13582032.55 | 30568378.36 | 14007352.56 |
| 利润总额 |
-284155206.80 |
-123067643.07 | 190235325.15 | 134052967.85 |