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大成积极成长混合(519017)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:1992-04-01 管理人:大成基金... 基金经理:王磊
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 161273091.77 136135604.99 148049659.49 108065089.33
交易性金融资产 721374797.06 609732253.88 738047482.36 952865061.36
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 719096240.26 609732253.88 738047482.36 952865061.36
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 2278556.80 -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 3600783.99 3648792.17 2184844.43 2119176.92
存出保证金 865095.62 452854.73 524616.91 802558.99
应收证券交易清算款 4424342.80 -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 32140.12 29854.26 26083.56 59968.99
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 7502.94 21011.31 146996.55 39229.89
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- 49970194.96
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 2884512.64 2884512.64 2884512.64 2884512.64
基金资产总值 894462266.94 752904883.98 891864195.94 1116805793.08
应付基金管理费 1053635.58 954000.36 1149987.65 1397994.36
应付基金托管费 175605.95 159000.06 191664.60 232999.04
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 2467394.31 1366342.66 1049064.51 1057561.12
应付证券交易清算款 11383301.20 18090199.65 -- 5469030.50
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 511895.21 109449.98 224940.43 297345.17
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 10.42 -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 3294990.18 3485695.26 3384152.28 3485745.41
负债总值 18886832.85 24164687.97 5999809.47 11940675.60
实收基金 906694501.66 931661644.19 926962691.71 903276023.98
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -31119067.57 -202921448.18 -41098305.24 201589093.50
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 875575434.09 728740196.01 885864386.47 1104865117.48
负债及持有人权益合计 894462266.94 752904883.98 891864195.94 1116805793.08
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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