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大成积极成长混合(519017)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:1992-04-01 管理人:大成基金... 基金经理:王磊
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31
资产净值(元) 946,916,361.06 875,575,434.09 900,223,985.73 728,740,196.01
股票市值(元) 793,686,865.70 719,096,240.26 798,042,751.21 609,732,253.88
股票投资占总资产比例(%) 83.23 80.39 82.79 80.98
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 5,727,462.68 8,213,594.12 4,275,038.57 3,388,232.94
其他资产占总资产比例(%) 0.60 0.92 0.44 0.45
债券市值(不含国债)(元) 58,142.10 2,278,556.80 1,346,000.00 --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 0.01 0.25 0.14 --
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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