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单位净值：
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 1,849,169,107.51 | 1,946,879,909.82 | 2,704,912,629.19 | 3,047,121,680.43 |
| 股票市值（元） | 1,691,616,453.54 | 1,577,232,746.81 | 2,270,903,784.21 | 2,572,988,591.17 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 90.37 | 80.64 | 82.85 | 82.84 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 3,743,021.18 | 46,879,701.92 | 14,034,078.12 | 6,980,288.39 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 0.20 | 2.40 | 0.51 | 0.22 |
| 债券市值（不含国债）（元） | -- | -- | -- | -- |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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