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汇添富均衡增长混合(519018)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2006-08-07 管理人:汇添富基... 基金经理:佘中强
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
20152016-03-042016-03-042016-03-083.10
20142015-02-132015-02-132015-02-170.66
20132014-04-182014-04-182014-04-220.09
20102011-03-182011-03-182011-03-220.70
20102010-02-222010-02-222010-02-240.80
20072007-08-032007-08-032007-08-061.00
20072007-02-282007-02-282007-03-011.00
  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2007-08-16
拆分折算类别 份额拆分 拆分比例 2.597500910 
结果公告日 2007-08-16  份额变更登记日 2007-08-16 
基金资产净值  
拆分折算前份额   拆分折算后份额  
拆分折算前单位净值 2.597500910000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金拆分比例及结果公告如下: 基金份额拆分比例=拆分日基金资产净值/拆分日拆分前登记在册的基金份额总数 按照以上公式计算并精确到小数点后第9位的拆分比例为2.597500910,基金份额净值调整为1.0000元。拆分后,基金份额持有人的场外基金份额保留到小数点后两位,场内基金份额保留到整数位。 
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