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单位净值：
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| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2011-03-18 | 2011-03-18 | 2011-03-22 | 0.70 |
| 2010 | 2010-02-22 | 2010-02-22 | 2010-02-24 | 0.80 |
| 2007 | 2007-08-03 | 2007-08-03 | 2007-08-06 | 1.00 |
| 2007 | 2007-02-28 | 2007-02-28 | 2007-03-01 | 1.00 |
| 公告日期：2007-08-16 | |||
|---|---|---|---|
| 拆分折算类别 | 份额拆分 | 拆分比例 | 2.597500910 |
| 结果公告日 | 2007-08-16 | 份额变更登记日 | 2007-08-16 |
| 基金资产净值 | |||
| 拆分折算前份额 | 拆分折算后份额 | ||
| 拆分折算前单位净值 | 2.597500910000 | 拆分折算后单位净值 | 1.00000000 |
| 拆分说明 | 基金拆分比例及结果公告如下: 基金份额拆分比例=拆分日基金资产净值/拆分日拆分前登记在册的基金份额总数 按照以上公式计算并精确到小数点后第9位的拆分比例为2.597500910,基金份额净值调整为1.0000元。拆分后,基金份额持有人的场外基金份额保留到小数点后两位,场内基金份额保留到整数位。 | ||
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