基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 汇添富均衡增长混合 > 资产负债

汇添富均衡增长混合(519018)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2006-08-07 管理人:汇添富基... 基金经理:佘中强
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 406275025.84 464871825.43 542822771.33 542822771.33
交易性金融资产 2619309945.71 3897156334.51 4316268079.19 4316268079.19
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 2519059945.71 3696626334.51 4111876079.19 4111876079.19
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 100250000.00 200530000.00 204392000.00 204392000.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 30741501.65 27838762.62 22162584.16 22162584.16
存出保证金 1958204.69 1894818.64 1829812.88 1829812.88
应收证券交易清算款 102874021.77 -- 108737573.93 108737573.93
应收股利 -- -- -- --
应收利息 3551526.17 3980296.25 5291885.75 5291885.75
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 187917.76 701107.77 256570.94 256570.94
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 299968499.95 349730194.87 200000350.00 200000350.00
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 3464866643.54 4746173340.09 5197369628.18 5197369628.18
应付基金管理费 4528386.09 5509083.61 6518120.95 6518120.95
应付基金托管费 754731.03 918180.60 1086353.50 1086353.50
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 5777231.08 8522704.51 6185306.36 6185306.36
应付证券交易清算款 8672547.08 343324126.11 78034518.23 78034518.23
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 323403.53 721567.65 1389531.85 1389531.85
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 2.74 -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 740037.11 593410.38 751498.85 751498.85
负债总值 20796338.66 359589072.86 93965329.74 93965329.74
实收基金 2809351981.88 2815218690.00 2955099113.94 2955099113.94
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 634718323.00 1571365577.23 2148305184.50 2148305184.50
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 3444070304.88 4386584267.23 5103404298.44 5103404298.44
负债及持有人权益合计 3464866643.54 4746173340.09 5197369628.18 5197369628.18
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈