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单位净值：
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 13,791,434,882.84 | 13,776,612,882.69 | 14,945,867,028.06 | 16,849,723,108.89 |
| 股票市值（元） | 10,678,381,978.43 | 10,518,237,112.00 | 11,993,081,158.26 | 13,884,856,189.62 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 77.23 | 76.19 | 80.04 | 82.14 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 20,193,042.24 | 38,985,775.00 | 14,395,467.59 | 62,541,003.99 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 0.15 | 0.28 | 0.10 | 0.37 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 317,765,190.40 | 387,719,228.80 | 321,058,900.80 | 899,512,208.00 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 2.30 | 2.81 | 2.14 | 5.32 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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