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汇添富均衡增长混合(519018)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2006-08-07 管理人:汇添富基... 基金经理:佘中强
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 4,103,302,474.13 4,273,779,814.68 3,444,070,304.88 4,046,786,113.24
股票市值(元) 3,023,306,264.38 3,339,787,626.25 2,519,059,945.71 3,288,561,937.74
股票投资占总资产比例(%) 73.45 77.89 72.70 81.03
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 379,488,095.82 202,664,325.38 108,571,670.39 57,971,029.86
其他资产占总资产比例(%) 9.22 4.73 3.13 1.43
债券市值(不含国债)(元) -- -- 100,250,000.00 208,615,877.70
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) -- -- 2.89 5.14
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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