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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -1385283152.64 | -492278102.88 | 1393263013.43 | -399982424.88 |
| 其中：股票 | -96965070.66 | 274648799.01 | 1188791245.62 | 323087404.18 |
| 债券 | -- | -- | 104521.85 | 24451.85 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 25429743.86 | 19187346.70 | 30567523.26 | 12425944.96 |
| 公允价值变动收益 | -1325924201.44 | -793087384.70 | 162551903.86 | -739595487.71 |
| 利息合计 | 8360426.73 | 4641933.55 | 8255852.30 | 3584724.42 |
| 其中:存款利息收入 | 4305358.24 | 1592207.53 | 4297868.53 | 2124548.87 |
| 债券利息收入 | 4055068.49 | 3049726.02 | 3957983.77 | 1460175.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | -- | -- | -- | -- |
| 其他收入 | 3815948.87 | 2331202.56 | 2991966.54 | 490537.42 |
| 收入合计 | -1385283152.64 | -492278102.88 | 1393263013.43 | -399982424.88 |
| 管理费 | 74285569.24 | 40877933.20 | 86928380.91 | 34537277.37 |
| 托管费 | 12380928.14 | 6812988.83 | 14488063.52 | 5756212.89 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 29417119.59 | 17546735.05 | 37350772.92 | 12630063.32 |
| 利息支出 | -- | -- | 603202.58 | 294608.41 |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | -- | -- | 603202.58 | 294608.41 |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 467914.02 | 235021.74 | 470525.84 | 226214.03 |
| 费用合计 | 116551530.99 | 65472678.82 | 139840945.77 | 53444376.02 |
| 利润总额 | -1501834683.63 | -557750781.70 | 1253422067.66 | -453426800.90 |
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