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单位净值：
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 2,689,514,995.06 | 2,642,065,682.82 | 4,463,061,801.99 | 4,273,172,813.56 |
| 股票市值（元） | 2,348,618,395.49 | 2,273,545,620.96 | 3,339,704,301.40 | 3,621,770,258.01 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 87.04 | 83.91 | 73.35 | 84.27 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 1,159,740.72 | 2,000,159.87 | 16,152,450.60 | 23,424,690.80 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 0.04 | 0.07 | 0.35 | 0.55 |
| 债券市值（不含国债）（元） | -- | -- | -- | 293,160,000.00 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | -- | -- | -- | 6.82 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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