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国泰金泰灵活配置混合A(519020)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:1998-03-27 管理人:国泰基金... 基金经理:李海
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
20162017-01-172017-01-172017-01-190.65
20152016-01-202016-01-202016-01-220.07
  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2013-02-01
拆分折算类别 封转开份额换算 拆分比例 0.916509833 
结果公告日 2013-02-01  份额变更登记日 2013-01-30 
基金资产净值  
拆分折算前份额 200,000.00  拆分折算后份额 183,301.97 
拆分折算前单位净值 0.916509833000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 经本基金托管人中国工商银行股份有限公司确认,拆分基准日(2013年1月30日)拆分前基金份额净值为0.917元,精确到小数点后第9位为0.916509833元,本基金管理人按照1:0.916509833的拆分比例将原金泰证券投资基金的基金份额进行了拆分。拆分后当日,基金份额净值调整为1.000元,相应地,原金泰证券投资基金每1份基金份额拆分为0.916509833份,拆分后基金份额计算结果保留到整数位,所产生的误差归入基金财产。原金泰证券投资基金持有人持有的基金总份额由20亿份变更为1,833,019,667.00份。 
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