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国泰金泰灵活配置混合A(519020)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:1998-03-27 管理人:国泰基金... 基金经理:李海
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -24587856.71 7563702.06 -1911122.28 247034.20
其中:股票 -8067624.15 -1407944.19 -1678098.40 2094521.19
债券 -2951.37 7749.00 54755.89 -100512.60
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 1216160.10 1283275.44 439025.67 279374.75
公允价值变动收益 -17967090.91 7520278.10 -3467326.48 -3028381.39
利息合计 95761.23 50094.88 2721624.81 1000283.69
其中:存款利息收入 89787.01 44217.60 336783.19 65477.24
债券利息收入 5974.22 5877.28 2183719.34 933237.82
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- 201122.28 1568.63
其他收入 137888.39 110248.83 18896.23 1748.56
收入合计 -24587856.71 7563702.06 -1911122.28 247034.20
管理费 1905832.91 851301.95 2044658.95 964737.46
托管费 317638.87 141883.72 340776.47 160789.56
销售服务费 9452.65 2706.76 11771.08 --
交易费用 921104.43 580003.68 905026.76 402023.08
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 298298.00 148179.92 313844.26 148405.94
费用合计 3452327.63 1724076.49 3616077.52 1675956.04
利润总额 -28040184.34 5839625.57 -5527199.80 -1428921.84
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