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国泰金泰灵活配置混合A(519020)

加入自选
单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:1998-03-27 管理人:国泰基金... 基金经理:李海
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 1.2494 0.0198 0.0565 1.2128 -2.93% 1.4114 1.4183
2018-12-31 1.2904 0.0165 0.0237 1.2831 -0.56% 1.2398 1.2451
2018-09-30 1.2563 0.0794 0.0452 1.2904 2.72% 1.4540 1.4688
2018-03-31 0.9856 0.0362 0.0446 0.9772 -0.85% 1.0764 1.0877
2017-12-31 1.1196 0.0084 0.1424 0.9856 -11.97% 1.0398 1.0539
2017-09-30 1.1531 0.0120 0.0455 1.1196 -2.90% 2.4367 2.4436
2017-06-30 1.1850 0.0140 0.0459 1.1531 -2.69% 1.2600 1.2711
2017-03-31 1.0934 0.1185 0.0270 1.1850 8.37% 1.3287 1.3340
2016-12-31 1.2781 0.0033 0.1880 1.0934 -14.45% 1.2800 1.2830
2016-09-30 1.2940 0.0145 0.0304 1.2781 -1.23% 1.4992 1.5046
2016-06-30 1.6061 0.0043 0.3165 1.2940 -19.43% 1.5031 1.5213
2016-03-31 1.6712 0.0084 0.0735 1.6061 -3.89% 5.2613 5.2776
2015-12-31 1.7510 0.0157 0.0956 1.6712 -4.56% 15.0670 15.0995
2015-09-30 64.9948 0.0070 63.2507 1.7510 -97.31% 1.9041 1.9126
2015-06-30 47.9170 17.6069 0.5291 64.9948 35.64% 71.3343 71.4522
2015-03-31 2.6189 45.6926 0.3945 47.9170 1,729.69% 51.2156 51.7372
2014-12-31 3.1424 0.1503 0.6739 2.6189 -16.66% 2.7274 2.8159
2014-09-30 3.4401 0.0159 0.3136 3.1424 -8.65% 3.1504 3.2921
2014-06-30 3.6451 0.0119 0.2169 3.4401 -5.62% 3.3798 3.4211
2014-03-31 4.3922 0.0021 0.7492 3.6451 -17.01% 3.5287 3.5614
2013-12-31 5.0803 0.0058 0.6939 4.3922 -13.55% 4.2552 4.3335
2013-09-30 8.4180 0.2027 3.5404 5.0803 -39.65% 5.1488 5.3056
2013-06-30 12.4239 0.7622 4.7682 8.4180 -32.24% 8.2867 8.4932
2013-03-31 20.0000 1.1209 7.0272 12.4239 -37.88% 12.2960 13.3669
2012-12-31 20.0000 0.0000 0.0000 20.0000 0.00% 18.3047 18.3944
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