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国泰金泰灵活配置混合C(519022)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:1998-03-27 管理人:国泰基金... 基金经理:李海
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30
现金 -- -- -- --
银行存款 28140748.55 9522492.20 15167661.14 24294115.94
交易性金融资产 288567123.82 132146988.03 107358244.06 138027023.02
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 288567123.82 132146988.03 107358244.06 137301414.22
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- -- 725608.80
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 254358.69 77924.02 337823.48 342349.91
存出保证金 102638.97 40585.61 48327.63 62792.09
应收证券交易清算款 -- -- 1570506.73 --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 15588.46 12463.41 13562.76 13137.78
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 73873.95 31518.57 17144.05 5238283.60
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 317154332.44 141831971.84 124513269.85 167977702.34
应付基金管理费 400841.81 168048.22 162615.28 186051.70
应付基金托管费 66806.96 28008.06 27102.55 31008.63
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 9552.46 731.58 931.82 1882.22
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 222191.36 88802.73 120888.69 112253.76
应付证券交易清算款 -- 716.40 -- 5389171.43
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 464899.64 297274.25 166025.36 681882.86
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 1.63 -- -- 4.25
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 180174.86 109031.55 60064.72 129760.32
负债总值 1344468.72 692612.79 537628.42 6532015.17
实收基金 255955309.87 140781875.30 152668420.09 156698551.27
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 59854553.85 357483.75 -28692778.66 4747135.90
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 315809863.72 141139359.05 123975641.43 161445687.17
负债及持有人权益合计 317154332.44 141831971.84 124513269.85 167977702.34
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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