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海富通中小盘混合(519026)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2010-04-14 管理人:海富通基... 基金经理:周雪军
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -70362652.43 -34372386.21 35527801.45 6839819.70
其中:股票 -57298809.09 -24166665.91 22570838.33 -1400267.87
债券 1802.22 1802.22 -- --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 731012.59 602260.65 1056598.87 960185.13
公允价值变动收益 -13960511.22 -10880267.57 11671675.18 7149135.27
利息合计 113004.24 48511.45 185030.34 126849.81
其中:存款利息收入 95605.75 48477.35 185010.04 126849.81
债券利息收入 34.10 34.10 20.30 --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 17364.39 -- -- --
其他收入 50848.83 21972.95 43658.73 3917.36
收入合计 -70362652.43 -34372386.21 35527801.45 6839819.70
管理费 2188624.76 1206736.73 2514613.67 1150081.65
托管费 364770.78 201122.78 419102.23 191680.30
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 2965612.23 1941538.56 2809048.80 176790.61
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 378202.00 197675.49 397952.00 197516.49
费用合计 5897209.89 3547073.68 6140716.70 1716069.05
利润总额 -76259862.32 -37919459.89 29387084.75 5123750.65
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