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海富通中小盘混合(519026)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2010-04-14 管理人:海富通基... 基金经理:周雪军
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 5890074.74 7920242.60 14379695.14 14379695.14
交易性金融资产 98014188.96 130082233.57 169313101.55 169313101.55
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 98014188.96 130082233.57 169032501.55 169032501.55
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- 280600.00 280600.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 366578.20 509715.22 1185949.13 1185949.13
存出保证金 88220.03 127057.75 143100.22 143100.22
应收证券交易清算款 15019510.28 2250529.75 3564645.54 3564645.54
应收股利 -- -- -- --
应收利息 -227.18 2387.81 3191.32 3191.32
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 44696.93 80656.21 71790.50 71790.50
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 119423041.96 140972822.91 188661473.40 188661473.40
应付基金管理费 156085.91 172489.99 234124.49 234124.49
应付基金托管费 26014.33 28748.33 39020.74 39020.74
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 220833.61 421289.22 649301.19 649301.19
应付证券交易清算款 -- 686510.03 3090387.13 3090387.13
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 128473.32 111854.92 103087.70 103087.70
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 340438.06 178812.43 360274.36 360274.36
负债总值 871845.23 1599704.92 4476195.61 4476195.61
实收基金 197081863.77 173006110.97 179377189.96 179377189.96
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -78530667.04 -33632992.98 4808087.83 4808087.83
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 118551196.73 139373117.99 184185277.79 184185277.79
负债及持有人权益合计 119423041.96 140972822.91 188661473.40 188661473.40
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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