海富通上证ETF联接(519027)-基金频道-金融界

海富通上证ETF联接(519027)

单位净值：

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最新估值：--	--	上一交易日净值：--	累计净值：--
基金类型：--	投资风格：指数型	投资类型：ETF联接基金	基金经理：刘璎
基金管理人：海富通基金管理有限公司	金融界评级：	申购状态：--　　　赎回状态：--	更多购买信息

基金净值
基金估值

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上证指数深成指数沪深300 上证基金深证基金

业绩表现

*数据时间：2012-05-26

周期	增长率	同类排名
最近一天	-0.62%	20/80
最近一周	+0.00%	32/80
最近一月	-2.21%	56/80
最近一季	-2.45%	18/80
最近一年	-7.54%	5/80
今年以来	+8.73%	41/80
成立以来	-20.30%	51/80

历史净值

截止日期	单位净值 (元)	累计净值 (元)
2012-05-25	0.7970	0.7970
2012-05-24	0.8020	0.8020
2012-05-23	0.8060	0.8060
2012-05-22	0.8100	0.8100
2012-05-21	0.8000	0.8000
2012-05-18	0.7970	0.7970
2012-05-17	0.8070	0.8070

基金评级

晨星评级

星级	夏普比率夏普比率越大，说明基金单位风险所获得的风险回报越高	风险评价
--	--	--

*最近三年评级时间：2012-05-04

天相评级

星级	评级变化	上级评级
--	--	--

*评级时间：2012-03-31

银河评级

三年期评级

*评级时间：2012-05-18

基金代码	基金简称	最新净值	增长率
510060	工银上证央企ETF	1.1218	-0.38%
530015	建信深证基本面60ETF联接	0.9491	-0.42%
159916	深F60ETF	1.7577	-0.44%
050013	博时超大ETF联接	0.7078	-0.49%
510020	博时超大ETF	0.1886	-0.53%
510270	上证国有企业100ETF	0.7520	-0.53%
070023	嘉实深证基本面120ETF联接	0.9210	-0.53%
202021	南方小康ETF联接	0.7892	-0.53%
510300	华泰柏瑞沪深300ETF	2.5740	-0.54%
050024	博时上证自然资源ETF联接	0.9856	-0.54%

同系基金

基金代码	基金简称	投资类型	基金份额(亿份)
519011	海富通精选混合	混合型	147.7981
519005	海富通股票	股票型	61.5563
519013	海富通风格优势股票	股票型	44.3490
519003	海富通收益增长混合	混合型	43.5455
519007	海富通强化回报混合	混合型	29.8554
519015	海富通精选贰号混合	混合型	27.6342
519506	海富通货币B	货币型	19.1976
519025	海富通领先成长股票	股票型	14.4397
162307	海富通中证100(LOF)	股票型	13.9797
519026	海富通中小盘	股票型	11.4455

十大重仓

*数据时间：2011-12-31 更多

股票名称	持仓量 (万股)	占净值比例	持仓变动 (万股)	持股基金
南京银行	0.7000	0.03%	0.7000	查看>>
*该基金只持有1只股票

基金份额

*数据时间：2012-03-31 更多

截止时间	期末份额(万份)	期间申购(万份)	期间赎回(万份)	期初份额(万份)
2011-06-30	38,939.5990	5,974.9927	5,205.3622	38,169.9685
2011-09-30	37,797.1870	1,339.3459	2,481.7579	38,939.5990
2011-12-31	35,212.0756	925.1390	3,510.2504	37,797.1870
2012-03-31	26,895.9386	254.9078	8,571.0448	35,212.0756

购买参考

基金全称	海富通上证周期行业50交易型开	基金代码	519027	基金类型	开放式
投资类型	ETF联接基金	基金公司	海富通基金管理有限公司	客服电话	4008840099
托管人	中国工商银行股份有限公司	销售机构	点击查看	成立日期	2010年09月28日
分红次数	0次详细	申购费率上限	1.20%	赎回费率上限	0.50%
管理费率	0.50%	托管费率	0.10%	最小申购额度	0.1万元
最小赎回额度	1000.0份

刘璎女士,硕士。先后任职于交通银行、华安基金管理有限公司,曾任华安上证180ETF基金基金经理助理;2007 年3 月至2010 年6 月担任华安上证180ETF基金基金经理,2008 年4 月至2010 年6 月担任华安中国A 股增强指数基金基金经理。2010年 6月加入海富通基金管理有限公司。2010年11月起任海富通上证周期ETF基金及海富通上证周期ETF联接基金基金经理,2011年4月起兼任海富通上证非周期ETF基金及海富通上证非周期ETF联接基金基金经理。2012年1月起兼任海富通中证100指数证券投资基金(LOF)基金经理。

任职基金收益同类平均市场平均
海富通中证100(LOF) (12年01月至今 ) 0.82% 2.14% 3.56%	海富通上证非周期ETF联接 (11年04月至今 ) -21.90% -14.59% -8.85%	非周ETF (11年04月至今 ) -23.75% -15.96% -10.33%
12年01月至今海富通中证100(LOF)基金经理(126天) 基金收益0.82%，比同期同类基金平均收益低 -1.31%；比同期全部基金平均收益低 -2.74%	11年04月至今海富通上证非周期ETF联接基金经理(394天) 基金收益-21.90%，比同期同类基金平均收益低 -7.31%；比同期全部基金平均收益低 -13.05%	11年04月至今非周ETF基金经理(399天) 基金收益-23.75%，比同期同类基金平均收益低 -7.79%；比同期全部基金平均收益低 -13.42%
海富通上证ETF联接 (10年11月至今 ) -11.05% -14.54% -9.72%	海富通周期ETF (10年11月至今 ) -11.28% -14.54% -9.72%	华安上证180ETF (09年12月至 10年06月 ) -19.51% -15.50% -6.59%
10年11月至今海富通上证ETF联接基金经理(554天) 基金收益-11.05%，比同期同类基金平均收益高 3.49%；比同期全部基金平均收益低 -1.33%	10年11月至今海富通周期ETF基金经理(554天) 基金收益-11.28%，比同期同类基金平均收益高 3.25%；比同期全部基金平均收益低 -1.56%	09年12月至 10年06月华安上证180ETF基金经理(189天) 基金收益-19.51%，比同期同类基金平均收益低 -4.01%；比同期全部基金平均收益低 -12.92%
华安中国A股指数 (09年12月至 10年06月 ) -16.71% -9.58% -6.59%
09年12月至 10年06月华安中国A股指数基金经理(189天) 基金收益-16.71%，比同期同类基金平均收益低 -7.14%；比同期全部基金平均收益低 -10.13%

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