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单位净值：
-- |
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| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2007-02-02 | 2007-02-02 | -- | 5.45 |
| 2006 | 2006-09-29 | 2006-09-29 | 2006-10-11 | 1.60 |
| 公告日期：2007-10-16 | |||
|---|---|---|---|
| 拆分折算类别 | 原持有人份额补偿 | 拆分比例 | 1.005000000 |
| 结果公告日 | 2007-10-16 | 份额变更登记日 | |
| 基金资产净值 | |||
| 拆分折算前份额 | 168,131,782.41 | 拆分折算后份额 | 169,638,109.41 |
| 拆分折算前单位净值 | 拆分折算后单位净值 | ||
| 拆分说明 | 对截止到2007年10月13日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的原基金兴业份额持有人实施第二次份额激励。本次实施份额激励基数为168,131,782.41份基金份额,份额激励为1,506,327份基金份额。 | ||
| 公告日期：2007-04-17 | |||
|---|---|---|---|
| 拆分折算类别 | 原持有人份额补偿 | 拆分比例 | 1.010000000 |
| 结果公告日 | 2007-04-17 | 份额变更登记日 | |
| 基金资产净值 | |||
| 拆分折算前份额 | 232,397,490.91 | 拆分折算后份额 | 236,562,407.91 |
| 拆分折算前单位净值 | 拆分折算后单位净值 | ||
| 拆分说明 | 本基金管理人已对截止到2007年4月13日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的原基金兴业份额持有人实施第一次份额激励。本次实施份额激励基数为232,397,490.91份基金份额,份额激励为4,164,917份基金份额。 | ||
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