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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -1400191134.93 | -329007538.97 | 465280479.60 | -639984519.64 |
| 其中：股票 | -858915574.98 | -43487325.17 | 790213714.41 | 213129260.60 |
| 债券 | -16539636.72 | -265636.71 | -13181080.68 | -2564921.93 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 18334690.78 | 15031103.01 | 23149132.65 | 11047956.38 |
| 公允价值变动收益 | -570197144.77 | -312188066.50 | -376543008.21 | -882802022.28 |
| 利息合计 | 27046985.79 | 11844049.94 | 39959795.46 | 21012300.53 |
| 其中:存款利息收入 | 3525174.25 | 1999124.30 | 7206348.50 | 3741318.31 |
| 债券利息收入 | 22352758.12 | 8675872.22 | 32736864.06 | 17254399.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 1169053.42 | 1169053.42 | 16582.90 | 16582.90 |
| 其他收入 | 79544.97 | 58336.46 | 1681925.97 | 192907.06 |
| 收入合计 | -1400191134.93 | -329007538.97 | 465280479.60 | -639984519.64 |
| 管理费 | 79059936.67 | 42825133.64 | 108804465.02 | 53505286.99 |
| 托管费 | 13176656.18 | 7137522.27 | 18134077.47 | 8917547.83 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 21195149.02 | 11374977.20 | 48923405.80 | 24478490.06 |
| 利息支出 | 999646.35 | 717406.17 | 2405555.56 | 772606.70 |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | 999646.35 | 717406.17 | 2405555.56 | 772606.70 |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 222688.14 | 113482.35 | 235893.44 | 118364.74 |
| 费用合计 | 114654076.36 | 62168521.63 | 178503397.29 | 87792296.32 |
| 利润总额 | -1514845211.29 | -391176060.60 | 286777082.31 | -727776815.96 |
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