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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 539926027.62 | 151803998.76 | 178935050.22 | 178935050.22 |
| 交易性金融资产 | 3677660626.83 | 5312905297.54 | 5917836744.98 | 5917836744.98 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 2947704525.63 | 4292801998.44 | 5266240390.58 | 5266240390.58 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 729956101.20 | 1020103299.10 | 651596354.40 | 651596354.40 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 11929218.24 | 1894627.49 | 14946309.77 | 14946309.77 |
| 存出保证金 | 2519710.78 | 2717767.05 | 1808680.16 | 1808680.16 |
| 应收证券交易清算款 | -- | -- | 61905531.36 | 61905531.36 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应收利息 | 6625779.77 | 9956137.31 | 6473828.86 | 6473828.86 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 26869.90 | 42246.58 | 100860.73 | 100860.73 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 4238688233.14 | 5479320074.73 | 6182007006.08 | 6182007006.08 |
| 应付基金管理费 | 5445713.09 | 6393322.03 | 8399669.23 | 8399669.23 |
| 应付基金托管费 | 907618.84 | 1065553.68 | 1399944.86 | 1399944.86 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 65950840.98 | 90312416.79 | 84508473.39 | 84508473.39 |
| 应付证券交易清算款 | 26504497.60 | 15279055.25 | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 804901.72 | 3272578.91 | 1842009.89 | 1842009.89 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | 538826.10 | 538826.10 | 538826.10 | 538826.10 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 1604841.94 | 1344993.46 | 1356094.22 | 1356094.22 |
| 负债总值 | 101757240.27 | 118206746.22 | 98045017.69 | 98045017.69 |
| 实收基金 | 3350787589.31 | 3417562220.83 | 3614311045.91 | 3614311045.91 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | 786143403.56 | 1943551107.68 | 2469650942.48 | 2469650942.48 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 4136930992.87 | 5361113328.51 | 6083961988.39 | 6083961988.39 |
| 负债及持有人权益合计 | 4238688233.14 | 5479320074.73 | 6182007006.08 | 6182007006.08 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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