|
单位净值：
-- |
|
| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 4,166,746,623.95 | 4,136,930,992.87 | 4,463,704,878.86 | 5,361,113,328.51 |
| 股票市值（元） | 2,875,506,362.71 | 2,947,704,525.63 | 3,593,842,853.16 | 4,292,801,998.44 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 67.74 | 69.54 | 77.45 | 78.35 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 7,395,543.43 | 9,172,360.45 | 30,556,428.95 | 12,716,150.94 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 0.17 | 0.22 | 0.66 | 0.23 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 453,316,059.30 | 729,956,101.20 | 858,305,307.30 | 1,020,103,299.10 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 10.68 | 17.22 | 18.50 | 18.62 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心：010-58325188 深圳服务中心：0755-88394800 新闻中心值班电话：010-58325377、13718258103 文明办网举报电话：010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考，使用前务请仔细阅读法律声明，风险自负。
ICP 服务提供：北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持：财富网络科技（北京）有限公司 [增值电信业务经营许可证]