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单位净值:
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| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净资产比例% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110414 | 11农发14 | 1000000.0 | 100,220,000.0000 | 1.59 |
| 2 | 019120 | 11国债20 | 1000000.0 | 100,460,000.0000 | 1.59 |
| 3 | 1101022 | 11央行票据22 | 1000000.0 | 96,810,000.0000 | 1.53 |
| 4 | 010203 | 02国债(3) | 906320.0 | 90,641,063.2000 | 1.43 |
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