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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -1776896220.55 | -185814561.49 | 682174432.80 | -1868395188.54 |
| 其中：股票 | 308996641.05 | 384534719.72 | 1120139003.49 | 211278367.31 |
| 债券 | 863209.19 | 3501144.60 | 2860778.82 | -1617655.55 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 65855461.43 | 40689553.59 | 47910309.65 | 27698242.18 |
| 公允价值变动收益 | -2167882030.40 | -622551384.10 | -502498606.88 | -2112935308.01 |
| 利息合计 | 13926547.92 | 7033052.30 | 11803187.59 | 6564200.72 |
| 其中:存款利息收入 | 912714.12 | 657907.80 | 2237781.44 | 1500543.34 |
| 债券利息收入 | 12693549.99 | 6075664.90 | 9478879.16 | 4977130.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 320283.81 | 299479.60 | 86526.99 | 86526.99 |
| 其他收入 | 1343950.26 | 978352.40 | 1959760.13 | 616964.81 |
| 收入合计 | -1776896220.55 | -185814561.49 | 682174432.80 | -1868395188.54 |
| 管理费 | 119071327.84 | 63676195.52 | 128529741.56 | 63532551.12 |
| 托管费 | 19845221.37 | 10612699.30 | 21421623.59 | 10588758.50 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 11300433.47 | 7499294.77 | 26525387.85 | 14738073.60 |
| 利息支出 | 1168022.04 | 529732.16 | 2781952.27 | 980569.21 |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | 1168022.04 | 529732.16 | 2781952.27 | 980569.21 |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 459026.24 | 232140.55 | 486192.87 | 241370.73 |
| 费用合计 | 151844030.96 | 82550062.30 | 179744898.14 | 90081323.16 |
| 利润总额 | -1928740251.51 | -268364623.79 | 502429534.66 | -1958476511.70 |
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