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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 20141176.35 | 20874247.71 | 254991960.67 | 254991960.67 |
| 交易性金融资产 | 6185661173.82 | 8065527583.00 | 8790418670.40 | 8790418670.40 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 5815527725.82 | 7610864950.50 | 8223431638.05 | 8223431638.05 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 370133448.00 | 454662632.50 | 566987032.35 | 566987032.35 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 2329932.74 | 2591311.07 | 7529692.58 | 7529692.58 |
| 存出保证金 | 1101339.26 | 1054381.47 | 1516923.05 | 1516923.05 |
| 应收证券交易清算款 | 52338055.18 | 80020753.78 | 106370463.93 | 106370463.93 |
| 应收股利 | -- | 1434000.00 | -- | -- |
| 应收利息 | 7282905.75 | 6342355.64 | 4653190.05 | 4653190.05 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 112940.54 | 1735785.38 | 1734821.89 | 1734821.89 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 6268967523.64 | 8179580418.05 | 9167215722.57 | 9167215722.57 |
| 应付基金管理费 | 8176605.62 | 9710704.99 | 11415489.98 | 11415489.98 |
| 应付基金托管费 | 1362767.62 | 1618450.80 | 1902581.67 | 1902581.67 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 795099.04 | 1678485.29 | 3359959.04 | 3359959.04 |
| 应付证券交易清算款 | -- | -- | 69199575.51 | 69199575.51 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 1343754.45 | 4168286.46 | 3386150.29 | 3386150.29 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | 1903.63 | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 20000000.00 | -- | -- | -- |
| 应交税金 | 349959.87 | 257288.51 | 257288.51 | 257288.51 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 1457202.00 | 1260523.00 | 983332.51 | 983332.51 |
| 负债总值 | 33487292.23 | 18693739.05 | 90504377.51 | 90504377.51 |
| 实收基金 | 3148376365.50 | 3259039423.89 | 3506756684.36 | 3506756684.36 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | 3087103865.91 | 4901847255.11 | 5569954660.70 | 5569954660.70 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 6235480231.41 | 8160886679.00 | 9076711345.06 | 9076711345.06 |
| 负债及持有人权益合计 | 6268967523.64 | 8179580418.05 | 9167215722.57 | 9167215722.57 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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