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单位净值：
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| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
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| 没有该基金的分红数据 | ||||
| 公告日期：2007-11-23 | |||
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| 拆分折算类别 | 封转开份额换算 | 拆分比例 | 2.865509874 |
| 结果公告日 | 2007-11-23 | 份额变更登记日 | |
| 基金资产净值 | 1,432,754,937.0000 | ||
| 拆分折算前份额 | 500,000,000.00 | 拆分折算后份额 | 1,432,754,937.00 |
| 拆分折算前单位净值 | 2.865509874000 | 拆分折算后单位净值 | 1.00000000 |
| 拆分说明 | 基金份额净值为2.8655元,精确到小数点后第9位为2.865509874元(第10位以后舍去),本基金管理人按照1:2.865509874的转换比例将基金同德的基金财产进行了转换。转换后,基金份额净值变为1.0000元,相应地,投资者持有的基金同德每1份基金份额转换为2.865509874份长盛同德,基金份额计算结果保留到整数位,所产生的误差归入基金财产。基金同德的基金总份额由500,000,000.00份转换为1,432,754,937.00份。 | ||
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