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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 74377473.29 | 405208799.94 | 86593692.08 | 86593692.08 |
| 交易性金融资产 | 4929180262.31 | 7027081765.81 | 7757011062.26 | 7757011062.26 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 4781068962.31 | 6863911233.31 | 7593745527.26 | 7593745527.26 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 148111300.00 | 163170532.50 | 163265535.00 | 163265535.00 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 411957943.38 | 4513630.51 | 1221937593.49 | 1221937593.49 |
| 存出保证金 | 2543016.22 | 2514005.71 | 2410000.00 | 2410000.00 |
| 应收证券交易清算款 | 30120387.72 | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | 986594.28 | -- | -- |
| 应收利息 | 1709921.01 | 2862751.17 | 1640758.44 | 1640758.44 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 257000.02 | 86208.00 | 378715.96 | 378715.96 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | 297000565.50 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 |
| 基金资产总值 | 5747176569.45 | 7443283755.42 | 9070001822.23 | 9070001822.23 |
| 应付基金管理费 | 7479577.92 | 8830772.68 | 11412260.55 | 11412260.55 |
| 应付基金托管费 | 1246596.30 | 1471795.45 | 1902043.42 | 1902043.42 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 2721573.65 | 3778363.90 | 6533588.14 | 6533588.14 |
| 应付证券交易清算款 | 11203290.57 | -- | 63430266.79 | 63430266.79 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 1300851.86 | 5230723.67 | 4326525.86 | 4326525.86 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | 3247945.72 | 2423945.72 | 2423945.72 | 2423945.72 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 2170194.53 | 1958859.20 | 1901620.81 | 1901620.81 |
| 负债总值 | 29370030.55 | 23694460.62 | 91930251.29 | 91930251.29 |
| 实收基金 | 7051691444.37 | 7267353523.19 | 8289830431.89 | 8289830431.89 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -1333884905.47 | 152235771.61 | 688241139.05 | 688241139.05 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 5717806538.90 | 7419589294.80 | 8978071570.94 | 8978071570.94 |
| 负债及持有人权益合计 | 5747176569.45 | 7443283755.42 | 9070001822.23 | 9070001822.23 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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