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单位净值：
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 5,618,898,261.57 | 5,717,806,538.90 | 6,330,023,576.86 | 7,419,589,294.80 |
| 股票市值（元） | 5,065,496,564.49 | 4,781,068,962.31 | 5,142,887,728.79 | 6,863,911,233.31 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 89.84 | 83.19 | 74.93 | 92.22 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 49,520,826.55 | 34,660,324.97 | 7,352,491.99 | 6,479,559.16 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 0.88 | 0.60 | 0.11 | 0.09 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 149,226,500.00 | 148,111,300.00 | 144,065,300.00 | 163,170,532.50 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 2.65 | 2.58 | 2.10 | 2.19 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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