|
单位净值：
-- |
|
| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | -0.74% | 103/408 |
| 最近一周 | +0.23% | 118/408 |
| 最近一月 | -0.42% | 153/408 |
| 最近一季 | -1.85% | 162/408 |
| 最近一年 | -12.87% | 156/408 |
| 今年以来 | +5.25% | 160/408 |
| 成立以来 | -24.10% | 358/408 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-05-25 | 0.7884 | 2.2592 |
| 2012-05-24 | 0.7943 | 2.2761 |
| 2012-05-23 | 0.7993 | 2.2904 |
| 2012-05-22 | 0.8011 | 2.2956 |
| 2012-05-21 | 0.7900 | 2.2638 |
| 2012-05-18 | 0.7866 | 2.2540 |
| 2012-05-17 | 0.7973 | 2.2847 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| 0.07 | 偏低 |
*最近三年 评级时间：2012-05-04
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| AA | 下降 | AAA |
*评级时间：2012-03-31
| 三年期评级 |
*评级时间：2012-05-18
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 招商银行 | 2,334.3498 | 4.94% | 129.9959 | 查看>> |
| 威孚高科 | 880.5148 | 4.88% | 20.0000 | 查看>> |
| 中国神华 | 900.0699 | 4.10% | 119.9970 | 查看>> |
| 包钢稀土 | 286.9068 | 3.41% | 286.9068 | 查看>> |
| 兰花科创 | 424.7772 | 3.36% | -13.1224 | 查看>> |
| 冀中能源 | 1,060.6229 | 3.24% | -39.6419 | 查看>> |
| 中国人寿 | 1,079.5706 | 3.14% | 1,079.5706 | 查看>> |
| 中国平安 | 450.5388 | 2.93% | 450.5388 | 查看>> |
| 酒鬼酒 | 530.0238 | 2.65% | 530.0238 | 查看>> |
| 贵州茅台 | 60.0471 | 2.10% | 60.0471 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-06-30 | 786,596.7461 | 3,508.7474 | 28,415.9558 | 811,503.9544 |
| 2011-09-30 | 770,113.0301 | 2,456.8292 | 18,940.5452 | 786,596.7461 |
| 2011-12-31 | 763,254.3690 | 1,681.0250 | 8,539.6861 | 770,113.0301 |
| 2012-03-31 | 756,724.4193 | 1,093.9898 | 7,623.9395 | 763,254.3690 |
| 基金全称 | 长盛同德主题增长股票型证券投 | 基金代码 | 519039 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 股票型 | 基金公司 | 长盛基金管理有限公司 | 客服电话 | 4008882666 |
| 托管人 | 中国农业银行 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 1992年12月01日 |
| 分红次数 | 0次 详细 | 申购费率上限 | 1.50% | 赎回费率上限 | 0.50% |
| 管理费率 | 1.50% | 托管费率 | 0.25% | 最小申购额度 | 0.1万元 |
| 最小赎回额度 | -- |
邓永明先生,1971年7月出生。毕业于山西农业大学,获学士学位。曾任大成基金管理有限公司研究员、交易员和基金经理助理。2005年7月底加入长盛基金管理有限公司,曾任基金同益基金经理助理,同德证券投资基金基金经理,长盛同德主题增长股票型证券投资基金基金经理,长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金基金经理。现任投资管理部副总监,自2008年8月11日起任长盛动态精选证券投资基金基金经理,自2010年8月12日起兼任长盛同德主题增长股票型证券投资基金基金经理。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
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