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海富通阿尔法对冲混合A(519062)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2014-11-20 管理人:海富通基... 基金经理:杜晓海,朱斌全
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
投资收益合计 75975036.22 14839499.40 11162479.28 51115697.40
其中:股票 72056871.73 -4833881.72 28104642.25 68606791.92
债券 2657309.55 71633.38 -- 566.67
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -86357127.09 21695845.47 -7012166.25 -40694479.46
股利 11657631.67 3921598.36 1324486.37 3227812.36
公允价值变动收益 68356923.27 -13262072.02 -11990201.94 14653610.92
利息合计 5108998.99 5013173.33 339712.86 4886695.27
其中:存款利息收入 1494584.20 1224318.12 300677.26 4790820.81
债券利息收入 2694158.40 2026506.02 -- 40.53
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 920256.39 1762349.19 39035.60 95833.93
其他收入 2494428.10 2233202.60 396005.99 434699.72
收入合计 75975036.22 14839499.40 11162479.28 51115697.40
管理费 10346607.21 7333701.13 1331156.85 7449272.90
托管费 1724434.52 1222283.56 221859.49 1241545.57
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 3297562.68 3933679.25 1091601.23 3854157.11
利息支出 2848.72 -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 2848.72 -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 151403.22 425418.76 202745.55 416289.34
费用合计 15527232.55 12989167.39 2847363.12 12961264.92
利润总额 60447803.67 1850332.01 8315116.16 38154432.48
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