基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 海富通阿尔法对冲混合 > 利润分配表

海富通阿尔法对冲混合(519062)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2014-11-20 管理人:海富通基... 基金经理:朱斌全 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 14839499.40 11162479.28 51115697.40 3055878.30
其中:股票 -4833881.72 28104642.25 68606791.92 -1318233.93
债券 71633.38 -- 566.67 566.67
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 21695845.47 -7012166.25 -40694479.46 -10430185.15
股利 3921598.36 1324486.37 3227812.36 1133720.22
公允价值变动收益 -13262072.02 -11990201.94 14653610.92 9831083.72
利息合计 5013173.33 339712.86 4886695.27 3460087.58
其中:存款利息收入 1224318.12 300677.26 4790820.81 3438685.41
债券利息收入 2026506.02 -- 40.53 40.53
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 1762349.19 39035.60 95833.93 21361.64
其他收入 2233202.60 396005.99 434699.72 378839.19
收入合计 14839499.40 11162479.28 51115697.40 3055878.30
管理费 7333701.13 1331156.85 7449272.90 3942297.89
托管费 1222283.56 221859.49 1241545.57 657049.67
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 3933679.25 1091601.23 3854157.11 945222.72
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 425418.76 202745.55 416289.34 206350.50
费用合计 12989167.39 2847363.12 12961264.92 5750920.78
利润总额 1850332.01 8315116.16 38154432.48 -2695042.48
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈