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海富通阿尔法对冲混合(519062)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2014-11-20 管理人:海富通基... 基金经理:朱斌全 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 16156113.96 42073106.07 48849823.41 48849823.41
交易性金融资产 877355039.56 129224726.62 278161154.12 278161154.12
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 670328304.93 129224726.62 278161154.12 278161154.12
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 207026734.63 -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 271488414.92 16460038.88 85173065.57 85173065.57
存出保证金 61252337.69 16717028.21 39624758.51 39624758.51
应收证券交易清算款 12527370.02 -- 8023959.32 8023959.32
应收股利 -- -- -- --
应收利息 3814036.13 32503.62 45327.57 45327.57
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 2472835.95 9394976.09 135066.57 135066.57
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 2000000.00 68000000.00 -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 1247066148.23 281902379.49 460013155.07 460013155.07
应付基金管理费 1769552.81 194152.13 563440.90 563440.90
应付基金托管费 294925.48 32358.69 93906.80 93906.80
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 807929.43 190382.87 840186.22 840186.22
应付证券交易清算款 1876269.59 29502091.97 13185205.81 13185205.81
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 3414098.53 1895159.51 139794.35 139794.35
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 245486.29 -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 380398.36 186216.38 375043.83 375043.83
负债总值 8788660.49 32000361.55 15197577.91 15197577.91
实收基金 1024993285.55 174003628.60 332704838.97 332704838.97
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 213284202.19 75898389.34 112110738.19 112110738.19
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 1238277487.74 249902017.94 444815577.16 444815577.16
负债及持有人权益合计 1247066148.23 281902379.49 460013155.07 460013155.07
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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